华夏聚利债券A

(000014)开放式-一级债基

基金经理：何家琪

单位净值:1.8470	净值增长率:0.17%	累计净值:1.8470	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:华夏聚利A
最新规模:6.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏大中	1.2140	5.20%
华夏港股	0.7542	4.61%
华夏港股	0.7345	4.60%
华夏军工	1.4210	2.97%
华夏军工	1.4470	2.92%
华夏高端	0.9625	2.33%
华夏高端	0.9732	2.32%
华夏新时	1.4018	1.72%
华夏新时	0.1955	1.72%
华夏中证	1.0505	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.05%	13.61%	4.55%	1.76%	-1.30%	4.23%	84.70%
同类排名(一级债基)	47/2805	68/2725	88/2886	2702/2819	2618/2797	2390/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	42.10%	13.61%	4.55%	1.76%	-1.30%	1.41%	7.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.11	92.05	100.46

最新总份额：18.7219亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	52,620.56	76.78
国债	2,227.79	3.25

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
中信转债	113021	3,685.45	5.38
南航转债	110075	3,601.01	5.25
兴业转债	113052	3,228.48	4.71
精测转2	123176	2,942.30	4.29
24国债09	019740	2,227.79	3.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.17	1.56	-1.76	1.76	0.78	2.96	低	1.81	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	17/121	0.53%	22/121	5.88%	58/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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