华夏聚利债券A

(000014)开放式-一级债基

基金经理：何家琪

单位净值:1.6370	净值增长率:0.07%	累计净值:1.6370	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:华夏聚利A
最新规模:9.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9500	2.29%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
华夏智造	0.6015	1.50%
华夏智造	0.5964	1.50%
华夏中证	1.0845	1.36%
华夏中证	1.0619	1.29%
华夏金融	2.0676	1.29%
华夏中证	1.0666	1.28%
华夏中证	1.3780	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.08%	-10.07%	-5.71%	-1.30%	-4.56%	-3.77%	63.70%
同类排名(一级债基)	2342/2358	2313/2355	0/	2551/2730	2523/2815	1949/2007	--
同类平均(一级债基)	2.04%	2.74%	-	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	-12.16%	-10.07%	-5.71%	-1.30%	-4.56%	-1.26%	5.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.11	92.05	100.46

最新总份额：18.7219亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	71,907.85	79.43
普通企业债	8,177.98	9.03

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
精测转2	123176	5,341.35	5.90
21延长Y4	185128	5,043.70	5.57
南航转债	110075	3,748.53	4.14
温氏转债	123107	3,140.27	3.47
23蜀道投资MTN001	102380538	3,134.28	3.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.17	1.56	-1.76	1.76	0.78	2.96	低	1.81	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	17/121	0.53%	22/121	5.88%	58/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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