万家新兴蓝筹
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2.35%
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近1年涨幅
-8.31%
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近3年涨幅
16.08%
16.08%
数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.47% | -8.31% | 17.80% | -12.59% | -15.55% | 16.08% | 246.36% |
同类排行(平衡混合型) | 37/2776 | 698/2288 | 63/2887 | 1079/2212 | 523/1335 | 20/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.18% | -13.92% | -3.98% | -12.15% | -17.88% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 42.94% | -8.31% | 36.50% | -12.59% | -15.55% | 5.36% | 29.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 9.25% | 9.60% | 254 | -612 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.11% | 18.16% | 1027 | -1164 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 8.84% | 16.32% | 296 | -875 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.17% | 15.89% | 536 | -609 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 7.96% | -12.62% | 163 | -663 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.71% | - | 594 | -813 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 7.33% | -7.22% | 337 | -661 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.74% | - | 176 | -451 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 4.15% | -29.30% | 43 | -233 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 3.85% | -18.60% | 78 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要... | 提示性公告,基金 | 2024-06-11 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-11 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-04 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-30 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-05-29 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在开源证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-03-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家新兴蓝筹(519196)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家新兴蓝筹(519196)持有人结构
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报告期
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万家新兴蓝筹(519196)十大持有人
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万家新兴蓝筹(519196)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家新兴蓝筹(519196)持仓变化
报告日
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万家新兴蓝筹(519196)全部持股
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万家新兴蓝筹(519196)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰科技 | 1.0229 | 4.38% | |
泰信现代 | 1.1440 | 4.28% | |
金鹰核心 | 1.5059 | 4.24% | |
金鹰核心 | 1.5134 | 4.24% | |
申万菱信 | 0.9096 | 4.15% |