汇添富价值精选混合
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近3月涨幅
-4.44%
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近1年涨幅
12.36%
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近3年涨幅
-32.73%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | 12.36% | 12.36% | -17.06% | -28.11% | -32.73% | 504.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2316/3042 | 544/2613 | 619/2887 | 1480/2212 | 1105/1335 | 664/1017 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.36% | 4.40% | 4.50% | -12.15% | -17.88% | -23.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.47% | 12.36% | 12.36% | -17.06% | -28.11% | -10.91% | 31.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 圆通速递 | -- | -- | 8.98% | 38.58% | 127 | -540 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.67% | 20.64% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 5.64% | 19.49% | 247 | -855 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.46% | 14.95% | 383 | -1014 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.37% | 3.07% | 1811 | -1743 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.67% | 6.86% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.37% | -6.42% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.20% | -0.71% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.06% | -32.11% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.99% | -6.12% | 1047 | -795 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富价值精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富价值精选混合(519069)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富价值精选混合(519069)持有人结构
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报告期
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汇添富价值精选混合(519069)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富价值精选混合(519069)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富价值精选混合(519069)持仓变化
报告日
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汇添富价值精选混合(519069)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富价值精选混合(519069)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安优势 | 0.6130 | 1.76% | |
| 华安优势 | 0.6221 | 1.75% | |
| 万家精选 | 1.6947 | 1.68% | |
| 万家精选 | 1.6693 | 1.68% | |
| 申万菱信 | 0.9633 | 1.60% | |
| 申万菱信 | 0.9730 | 1.60% | |
| 兴全有机 | 2.5940 | 1.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富中 | 1.4258 | 1.27% | |
| 中证银行 | 1.3167 | 1.25% | |
| 汇添富中 | 1.0962 | 1.19% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.1074 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.1053 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.8697 | 1.02% | |
| 汇添富国 | 1.5710 | 0.96% | |
| 汇添富外 | 1.3660 | 0.96% |
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