招商中证沪港深消费龙头ETF
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7.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.33% | 7.34% | 7.36% | -19.43% | -15.02% | -- | -26.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 2202/2736 | 1615/2234 | 1796/2575 | 1880/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.52% | 13.10% | 12.54% | -7.03% | -- | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.66% | 7.34% | 7.36% | -19.43% | -15.02% | -- | -8.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 11.16% | 3.53% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.85% | 10.83% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.63% | -4.22% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.11% | 6.57% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.30% | -11.14% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.97% | -13.88% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.89% | -14.32% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.40% | -22.73% | 374 | -1219 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于旗下部分基金2024年12月31日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-26 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-25 |
| 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)持有人结构
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报告期
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)持仓变化
报告日
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
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| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
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