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数据日期：2025-4-15
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综合评价
4.3
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.66% | 21.46% | 1.87% | 20.23% | -9.21% | 8.60% | -17.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 850/2890 | 546/2375 | 691/3326 | 549/2575 | 1197/2162 | 415/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.33% | 11.89% | -1.46% | 10.50% | -7.03% | -2.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.32% | 21.46% | 6.49% | 20.23% | -9.21% | 2.87% | -4.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.35% | -16.96% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.72% | - | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.39% | -12.58% | 1916 | +871 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.20% | - | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.90% | -3.23% | 3996 | +1794 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.89% | -15.24% | 2376 | +1410 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.80% | 100.00% | 1288 | +773 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.70% | 32.08% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.69% | -9.21% | 1235 | +740 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.67% | -9.46% | 2445 | +1256 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-15 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-10 |
| 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-01-10 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
沪港深(517000)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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沪港深(517000)持有人结构
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报告期
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沪港深(517000)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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沪港深(517000)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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沪港深(517000)持仓变化
报告日
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沪港深(517000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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沪港深(517000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安法国 | 0.9979 | 3.27% | |
| 汇添富纳 | 1.0619 | 3.02% | |
| 嘉实标普 | 0.8225 | 2.94% | |
| 交银中证 | 1.1122 | 2.84% | |
| 汇添富纳 | 1.0287 | 2.77% | |
| 汇添富纳 | 1.0239 | 2.76% | |
| 广发生物 | 1.0820 | 2.75% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新经济 | 0.6254 | 2.69% | |
| 银华富利 | 0.6381 | 1.08% | |
| 银华体育 | 1.4120 | 1.07% | |
| 银华富利 | 0.6509 | 1.07% | |
| 银华体育 | 1.4220 | 1.07% | |
| 银华富裕 | 4.1046 | 1.05% | |
| 银华富裕 | 4.0608 | 1.05% | |
| 中药 | 0.9570 | 1.00% | |
| 银华全球 | 1.1165 | 0.98% | |
| 银华全球 | 1.1023 | 0.97% |
