沪港深

(517000)开放式-复制指数型

基金经理：李宜璇王帅

单位净值:0.7063	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.7063	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:沪港深
最新规模:4.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
银华战略	1.1550	3.22%
港股创新	0.8256	2.58%
港股通医	0.7084	2.36%
银华惠享	0.9702	2.12%
食品ETF	0.6560	2.05%
房地产ET	0.5040	2.02%
银华食品	1.6601	2.02%
银华食品	1.6256	2.01%
创新药	0.6289	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.94%	-6.35%	4.92%	-9.21%	-14.72%	-24.54%	-29.37%
同类排名(复制指数型)	439/2465	526/2105	646/2574	1197/2162	451/1811	502/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	19.88%	-6.35%	4.92%	-9.21%	-14.72%	-8.18%	-8.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.88	95.03	94.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	32.71%
金融业	12.56%
采矿业	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.87%
建筑业	1.20%
农、林、牧、渔业	0.67%
房地产业	0.67%
科学研究和技术服务业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.22%	2538
宁德时代	0	0	1.54%	2556
中国平安	0	0	1.35%	577
招商银行	0	0	1.23%	843
中国移动	0	0	0.29%	792
建设银行	0	0	0.14%	227
思泉新材	0	0	0.00%	75
中集环科	0	0	0.00%	146
浩辰软件	0	0	0.00%	34
麦加芯彩	0	0	0.00%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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