博时智能消费ETF
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数据日期：2023-5-30
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.18% | 3.41% | 6.93% | -30.87% | -1.55% | -- | -27.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 309/2025 | 464/1790 | 426/2162 | 1688/1811 | 818/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.35% | -0.41% | 1.20% | -18.81% | 6.57% | 17.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.37% | 3.41% | 16.87% | -30.87% | -1.55% | -- | -11.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 5.58% | 7.31% | 992 | -816 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 4.77% | 14.66% | 271 | -324 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.74% | -0.84% | 447 | -698 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.73% | -9.56% | 744 | -994 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.31% | -16.80% | 630 | -1807 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.39% | 69.50% | 515 | +8 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.19% | -12.84% | 446 | -1069 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.97% | 10.00% | 461 | -363 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.81% | 6.04% | 248 | -270 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.46% | -19.08% | 295 | -1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华福证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2023-05-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-17 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-12 |
| 关于同意国金证券股份有限公司为博时中证智能消费主题交易型开放式指数证... | 其他 | 2023-04-26 |
| 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国金证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2023-04-14 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为申... | 增加代销机构 | 2023-03-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时智能消费ETF(515920)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时智能消费ETF(515920)持有人结构
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报告期
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博时智能消费ETF(515920)十大持有人
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报告日
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博时智能消费ETF(515920)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时智能消费ETF(515920)持仓变化
报告日
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博时智能消费ETF(515920)全部持股
报告日
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博时智能消费ETF(515920)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.5223 | 5.34% | |
| 国泰中证 | 1.5136 | 5.34% | |
| 国泰中证 | 1.5324 | 5.29% | |
| 广发中证 | 0.8999 | 4.63% | |
| 鹏华中证 | 1.2312 | 4.54% |
同系基金
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| 博时回报 | 0.9419 | 3.49% | |
| 博时科创 | 1.8072 | 3.27% | |
| 博时科创 | 1.8145 | 3.27% | |
| 博时荣丰 | 0.9430 | 3.22% | |
| 博时荣丰 | 0.9286 | 3.20% | |
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| 博时创新 | 0.9248 | 3.00% |
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