广发添利货币A
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7日年化
1.494%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-11
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.492% | 1.494% | 1.500% | 1.520% | 1.511% | 1.507% |
| 同类排名(货币A) | 230/559 | 233/558 | 233/558 | 230/558 | 234/558 | 231/558 |
| 万份收益(元) | 0.4127 | 0.4013 | 0.7734 | 0.4243 | 0.4142 | 0.4140 |
| 近一年收益率(%) | 1.84% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.86% | 1.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 208,125.09 | 16.20 |
| 政策性金融债 | 20,062.21 | 1.56 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发添利交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发添利交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 广发添利交易型货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 广发添利交易型货币市场基金（广发添利货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 广发添利交易型货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发添利货币A(511950)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发添利货币A(511950)持有人结构
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报告期
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广发添利货币A(511950)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发添利货币A(511950)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发添利货币A(511950)持仓变化
报告日
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广发添利货币A(511950)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发添利货币A(511950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宏利货币 | 1.2016 | 1.936% |
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| 广发国证 | 0.8196 | 6.06% | |
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| 广发国证 | 1.4585 | 5.45% |
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