广发添利货币A

(511950)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：温秀娟周卓熙曾雪兰

七日年化收益率:1.58%	每万份收益:0.431	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4986	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	0.8395	3.54%
广发国证	1.0239	3.29%
广发国证	1.0238	3.29%
广发国证	0.4543	3.23%
广发电子	1.9813	3.21%
广发电子	1.9537	3.21%
广发国证	0.5647	3.05%
广发中证	0.5009	3.05%
广发国证	0.5597	3.04%
广发碳中	1.0067	2.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	1.577%	1.578%	1.598%	1.607%	1.612%	1.616%
同类排名(货币A)	208/541	207/541	213/541	225/541	215/541	217/541
万份收益(元)	0.4313	0.4282	0.8490	0.4251	0.4339	0.4333
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	14.61	25.70	80.06

最新总份额：0.0061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	188,790.67	15.91
政策性金融债	80,201.55	6.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	60,129.70	5.07
24农业银行CD044	112403044	49,485.00	4.17
23国开14	230214	20,071.80	1.69
24东莞银行CD021	112493016	19,924.10	1.68
24汇丰银行CD010	112493750	19,920.30	1.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.39	0.00	0.00	2.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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