广发货币E
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-6 | 2026-2-5 | 2026-2-4 | 2026-2-3 | 2026-2-2 | 2026-2-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.178% | 1.171% | 1.171% | 1.163% | 1.162% | 1.159% |
| 同类排名(货币A) | 232/279 | 231/279 | 237/279 | 237/279 | 237/279 | 236/279 |
| 万份收益(元) | 0.3283 | 0.3237 | 0.3282 | 0.3253 | 0.3181 | 0.6219 |
| 近一年收益率(%) | 1.30% | 1.30% | 1.34% | 1.33% | 1.33% | 1.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 875,560.32 | 12.05 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-12-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-容诚 | 基金当事人变动 | 2025-12-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发货币E(511920)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发货币E(511920)持有人结构
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报告期
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广发货币E(511920)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发货币E(511920)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发货币E(511920)持仓变化
报告日
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广发货币E(511920)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发货币E(511920)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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