富国收益宝交易型货币H
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万份收益
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7日年化
1.59%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.83%
1.83%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-5 | 2024-7-4 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 |
七日年化收益率(%) | 1.590% | 1.694% | 1.789% | 1.924% | 1.925% | 1.896% |
同类排名(货币A) | 242/282 | 241/282 | 240/282 | 240/282 | 239/282 | 233/282 |
万份收益(元) | 0.3801 | 0.3888 | 0.4042 | 0.4219 | 0.5609 | 0.8704 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 297,760.21 | 8.94 |
政策性金融债 | 114,030.01 | 3.42 |
富国收益宝交易型货币市场基金(H类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-06 |
关于富国收益宝交易型货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-04 |
关于富国收益宝交易型货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
富国收益宝交易型货币市场基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国收益宝交易型货币市场基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
关于富国收益宝交易型货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
富国收益宝交易型货币市场基金产品资料概要更新(H) | 基金产品资料概要 | 2024-02-26 |
富国收益宝交易型货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-02-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国收益宝交易型货币H(511900)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国收益宝交易型货币H(511900)持有人结构
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报告期
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富国收益宝交易型货币H(511900)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国收益宝交易型货币H(511900)历史收益率
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国收益宝交易型货币H(511900)持仓变化
报告日
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富国收益宝交易型货币H(511900)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国收益宝交易型货币H(511900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 0.4383 | 2.203% | |
华安现金 | 1.5165 | 2.188% | |
华夏现金 | 0.6871 | 2.102% | |
泰信天天 | 0.4981 | 2.099% | |
易方达现 | 0.4904 | 2.095% | |
农银红利 | 0.4304 | 2.090% |