富国收益宝交易型货币H
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7日年化
1.426%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.426% | 1.407% | 1.392% | 1.396% | 1.395% | 1.390% |
| 同类排名(货币A) | 255/281 | 260/281 | 259/281 | 260/281 | 259/281 | 256/281 |
| 万份收益(元) | 0.5097 | 0.3931 | 0.3558 | 0.3655 | 0.3686 | 0.7219 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 278,511.92 | 8.63 |
| 政策性金融债 | 71,907.45 | 2.22 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国收益宝交易型货币市场基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于富国收益宝交易型货币市场基金（H类份额）暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 关于富国收益宝交易型货币市场基金(H类份额)暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富国收益宝交易型货币市场基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富国收益宝交易型货币市场基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富国收益宝交易型货币市场基金(H类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-06 |
| 关于富国收益宝交易型货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-04 |
| 关于富国收益宝交易型货币市场基金暂停大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国收益宝交易型货币H(511900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国收益宝交易型货币H(511900)持有人结构
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报告期
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富国收益宝交易型货币H(511900)十大持有人
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报告日
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富国收益宝交易型货币H(511900)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国收益宝交易型货币H(511900)持仓变化
报告日
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富国收益宝交易型货币H(511900)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国收益宝交易型货币H(511900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富国创新 | 1.8253 | 2.96% |
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