国金上证50指数增强(LOF)
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5.60%
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-14.46%
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近3年涨幅
-7.03%
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数据日期：2023-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.42% | -14.46% | -- | 3.03% | -17.85% | -7.03% | -0.20% |
| 同类排行（增强指数型） | 1127/1960 | 783/1607 | -- | 395/2162 | 693/1811 | 648/768 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.84% | -14.46% | -- | 3.03% | -17.85% | -2.34% | -0.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.38% | -19.42% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 8.14% | 43.56% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.36% | 24.75% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 4.10% | -17.17% | 146 | -631 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.09% | 42.01% | 487 | -811 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.81% | -23.34% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.47% | -23.40% | 95 | -794 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.11% | 36.40% | 512 | -558 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.75% | 9.56% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.68% | -11.84% | 304 | -679 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 关于国金上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间各类份额... | 基金停复牌 | 2017-11-10 |
| 关于办理定期份额折算期间国金上证50份额、国金上证50A份额停牌的公告 | 基金停复牌 | 2017-12-18 |
| 关于办理定期份额折算期间国金上证50份额、国金上证50A份额停牌公告 | 基金停复牌 | 2015-12-16 |
| 关于办理定期份额折算期间国金上证50份额、国金上证50A份额停牌公告 | 基金停复牌 | 2016-12-16 |
| 关于国金上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间各类份额... | 基金停复牌 | 2017-11-13 |
| 关于办理定期份额折算期间国金上证50份额、国金上证50A份额停牌的公告 | 基金停复牌 | 2018-12-18 |
| 关于国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2022-12-06 |
| 关于国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会计票日停牌公... | 基金停复牌 | 2023-01-10 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 关于终止为国金上证50指数增强证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场登记... | 其他 | 2023-04-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金上证50指数增强(LOF)(502020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)持有人结构
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报告期
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)十大持有人
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)持仓变化
报告日
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金上证50指数增强(LOF)(502020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 国金惠盈 | 1.2301 | 0.11% | |
| 国金惠盈 | 1.2412 | 0.11% | |
| 国金惠远 | 1.0294 | 0.10% | |
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| 国金量化 | 1.1817 | 0.09% |
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