国泰恒生港股通指数(LOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.29% | 1.37% | -- | -0.42% | -8.76% | -1.77% | -5.78% |
| 同类排行（复制指数型） | 264/2061 | 785/1799 | -- | 575/2162 | 229/1811 | 763/881 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | -- | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.57% | 1.37% | -- | -0.42% | -8.76% | -0.59% | -1.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
选股风格
| 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2023-05-24 |
| 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2023-04-12 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于终止为国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服... | 其他 | 2023-08-23 |
| 关于国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 其他 | 2023-08-22 |
| 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-08-17 |
| 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-08-16 |
| 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）清算剩余财产分配公告 | 其他 | 2023-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)持有人结构
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报告期
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)持仓变化
报告日
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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