国泰恒生港股通指数(LOF)

(501309)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9422	净值增长率:-1.25%	累计净值:0.9422
净值更新日期:2023/5/24	基金简称:港股通	最新规模:0.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.29%	1.37%	-	-0.42%	-8.76%	-1.77%	-5.78%
同类排名(复制指数型)	264/2061	785/1799	/	575/2162	229/1811	763/881	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	-	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	16.57%	1.37%	-	-0.42%	-8.76%	-0.59%	-1.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.19	90.32	92.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰恒生数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰恒生以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰恒生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰恒生数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-03-31

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