华夏智胜先锋股票(LOF)A
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8.30%
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近1年涨幅
-2.97%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.14% | -2.97% | -1.69% | 11.34% | -0.32% | -- | 10.69% |
同类排行(普通股票型) | 309/938 | 89/863 | 562/1026 | 29/914 | 21/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | -0.27% | -2.97% | -5.09% | 11.34% | -0.32% | -- | 4.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广电运通 | -- | -- | 0.77% | 126.47% | 96 | -412 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.61% | 916.67% | 295 | -599 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.60% | 9.09% | 523 | -861 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.58% | 45.00% | 306 | -910 | 咨询 |
新华文轩 | -- | -- | 0.57% | 128.00% | 23 | -205 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.56% | 100.00% | 792 | -1110 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.56% | 3.70% | 419 | -679 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.56% | 14.29% | 2543 | -1267 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.56% | 3.70% | 498 | -738 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.56% | 100.00% | 228 | -662 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)调整申购及定期定额申购业务上限的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-01 |
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)调整申购及定期定额申购业务上限的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)持有人结构
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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)十大持有人
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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9771 | 2.18% | |
华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |