嘉实产业优选混合(LOF)A
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近3月涨幅
-0.76%
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近1年涨幅
-6.05%
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近3年涨幅
-3.74%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.66% | -6.05% | -3.20% | -0.76% | -10.08% | -3.74% | -8.47% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3315/4628 | 4276/4582 | 4172/4883 | 3853/5010 | 3014/5046 | 2731/4221 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.32% | -6.05% | -10.17% | -0.76% | -10.08% | -1.25% | -1.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 7.28% | 1.25% | 205 | +45 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 6.65% | 14.85% | 86 | +24 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.20% | 6.90% | 1478 | +427 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 6.13% | -14.74% | 244 | +132 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.75% | -5.74% | 64 | -16 | 咨询 |
| 宇新股份 | -- | -- | 5.33% | -5.66% | 2 | -2 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.20% | 4.42% | 436 | -243 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.82% | 15.04% | 198 | -98 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持有人结构
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报告期
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持仓变化
报告日
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
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| 嘉实纳斯 | 1.5415 | 2.62% | |
| 嘉实美国 | 4.3970 | 2.38% | |
| 嘉实美国 | 3.7210 | 2.37% | |
| 嘉实标普 | 0.8688 | 2.24% | |
| 嘉实全球 | 1.5143 | 1.84% |
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