嘉实产业优选混合(LOF)
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近3月涨幅
-9.97%
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近1年涨幅
2.76%
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近3年涨幅
-3.93%
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数据日期：2023-5-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.45% | 2.76% | -2.68% | -11.46% | 1.08% | -3.93% | 3.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3054/4641 | 897/4482 | 3410/5046 | 2057/4927 | 2506/3451 | 1796/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.02% | -2.54% | -0.99% | -14.65% | 7.61% | 21.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.91% | 2.76% | -6.52% | -11.46% | 1.08% | -1.31% | 0.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信视像 | -- | -- | 7.60% | 29.03% | 156 | -376 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 7.52% | 25.75% | 220 | -1422 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 7.19% | 新进 | 94 | -707 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.83% | 30.59% | 565 | -1336 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 6.55% | 5.99% | 96 | -378 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.20% | -1.33% | 122 | -507 | 咨询 |
| 宇新股份 | -- | -- | 5.10% | 新进 | 9 | -87 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 5.09% | 15.16% | 108 | -369 | 咨询 |
| 坚朗五金 | -- | -- | 4.88% | 21.09% | 37 | -501 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 4.42% | -12.48% | 177 | -477 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2023年5月26日暂停申购、赎回、转换及定投业... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-24 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2023-02-28 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2... | 基金产品资料概要 | 2023-02-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实产业优选混合(LOF)(501189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)持有人结构
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报告期
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)十大持有人
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报告日
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)持仓变化
报告日
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实产业优选混合(LOF)(501189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 海富通成 | 1.5686 | 6.12% | |
| 海富通科 | 1.2085 | 6.07% | |
| 海富通科 | 1.1712 | 6.06% | |
| 德邦稳盈 | 1.3795 | 5.95% | |
| 中加优势 | 1.3765 | 5.78% | |
| 中加优势 | 1.3427 | 5.77% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实文体 | 2.0080 | 4.64% | |
| 嘉实信息 | 1.3919 | 3.23% | |
| 嘉实信息 | 1.3886 | 3.23% | |
| 嘉实中证 | 0.5923 | 3.08% | |
| 嘉实科技 | 1.9412 | 2.92% | |
| 嘉实中证 | 0.9566 | 2.88% | |
| 嘉实前沿 | 1.5419 | 2.83% | |
| 嘉实中证 | 0.9292 | 2.73% | |
| 嘉实中证 | 0.8898 | 2.71% |
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