嘉实产业优选混合(LOF)A
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近3月涨幅
-12.03%
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近1年涨幅
-12.85%
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近3年涨幅
-19.97%
-19.97%
数据日期：2023-12-8
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综合评价
6.4
综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.48% | -12.85% | -11.68% | -11.46% | 1.08% | -19.97% | -6.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3391/4706 | 2807/4593 | 3337/5046 | 2057/4927 | 2506/3451 | 1674/2531 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.87% | -10.09% | -8.08% | -14.65% | 7.61% | -11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.95% | -12.85% | -12.47% | -11.46% | 1.08% | -6.66% | -1.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 坚朗五金 | -- | -- | 7.97% | 5.28% | 15 | -326 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 7.87% | -0.38% | 177 | -817 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 7.74% | 1.18% | 158 | -401 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 7.66% | 13.65% | 131 | -380 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.86% | -6.92% | 582 | -1092 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 5.62% | 7.87% | 113 | -355 | 咨询 |
| 宇新股份 | -- | -- | 5.40% | -3.74% | 6 | -72 | 咨询 |
| 咸亨国际 | -- | -- | 5.37% | -8.05% | 2 | -34 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 4.92% | -6.29% | 110 | -439 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 4.64% | 0.65% | 131 | -608 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 关于嘉实产业优选混合（LOF）2023年10月23日暂停申购、赎回、转换及定投业... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年9月8日申购、赎回、转换及定投业务的申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年9月1日申购、赎回、转换及定投业务的申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年7月17日申购、赎回、转换及定投业务的申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持有人结构
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报告期
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持仓变化
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 诺安积极 | 1.7960 | 6.08% | |
| 宏利高研 | 0.8785 | 5.67% | |
| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
| 前海开源 | 0.8655 | 5.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实国证 | 0.9656 | 3.21% | |
| 嘉实国证 | 0.9644 | 3.02% | |
| 嘉实国证 | 0.9649 | 3.02% | |
| 嘉实上证 | 1.0606 | 2.80% | |
| 嘉实中证 | 0.7914 | 2.69% | |
| 嘉实信息 | 1.2498 | 2.65% | |
| 嘉实信息 | 1.2429 | 2.63% | |
| 嘉实中证 | 0.7431 | 2.54% | |
| 嘉实中证 | 0.7393 | 2.54% | |
| 嘉实上证 | 1.1523 | 2.28% |
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