嘉实产业优选混合(LOF)A

(501189)开放式-平衡混合型

基金经理：沈玉梁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9029	净值增长率:5.48%	累计净值:0.9029
净值更新日期:2024/9/26	基金简称:嘉实优选	最新规模:7.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
格林伯元	0.9007	9.67%
格林伯元	0.9104	9.66%
华泰柏瑞	0.3920	9.25%
华泰柏瑞	0.3842	9.24%
中航混改	0.9114	9.15%
中航混改	0.8913	9.15%
华泰柏瑞	1.0219	9.05%
九泰锐丰	0.8004	8.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实恒生	0.8189	8.25%
嘉实恒生	0.8162	8.24%
嘉实港股	0.5773	7.73%
嘉实中证	0.6553	7.71%
嘉实港股	0.5687	7.71%
嘉实恒生	0.5580	7.47%
嘉实中证	0.9740	7.26%
嘉实中证	0.9826	7.25%
嘉实中证	0.9741	7.24%
嘉实中证	0.5145	6.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.08%	-17.63%	-5.24%	-10.08%	-11.46%	-27.22%	-9.71%
同类排名(平衡混合型)	3109/4671	3546/4563	3151/5011	3014/5046	2057/4927	1721/3624	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.94%	-3.65%	-8.18%	-14.65%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-14.16%	-17.63%	-5.24%	-10.08%	-11.46%	-9.07%	-1.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.68	88.94	87.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实产业以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实产业以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实产业交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实产业选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实产业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实产业选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实产业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.79%
金融业	17.62%
采矿业	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	4.04%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	7.93%	789
太阳纸业	0	0	6.73%	949
万华化学	0	0	5.96%	1999
常熟银行	0	0	5.91%	681
坚朗五金	0	0	5.65%	221
隆华新材	0	0	5.28%	85
鸿路钢构	0	0	5.06%	311
宇新股份	0	0	5.04%	67
山西焦煤	0	0	4.87%	635
春秋航空	0	0	4.04%	720

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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