汇添富睿丰混合(LOF)A
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数据日期：2024-1-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.89% | -3.78% | -0.09% | -3.77% | -6.91% | -11.28% | 15.59% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1321/4852 | 1129/4732 | 3942/5010 | 2105/5046 | 1598/4927 | 1013/2734 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.78% | -3.78% | -1.97% | -3.77% | -6.91% | -3.76% | 2.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.55% | 208.70% | 240 | -1087 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.49% | 120.89% | 95 | -794 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 2.98% | -37.00% | 54 | -299 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.34% | -35.00% | 404 | -1687 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.29% | 2.69% | 137 | -451 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 2.26% | 31.40% | 75 | -474 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.03% | -8.85% | 66 | -595 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.96% | - | 312 | -995 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 0.91% | - | 55 | -557 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 0.87% | - | 18 | -420 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 关于终止为汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场登记服... | 其他 | 2024-03-20 |
| 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 其他 | 2024-03-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上... | 终止上市提示 | 2024-03-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上... | 基金终止上市 | 2024-03-12 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 | 其他 | 2024-02-22 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-02-08 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-02-08 |
| 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)持有人结构
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)十大持有人
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)持仓变化
报告日
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)全部持股
报告日
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 汇添富医 | 1.2920 | 6.25% | |
| 汇添富医 | 1.2850 | 6.20% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 汇添富医 | 1.6520 | 4.10% | |
| 汇添富创 | 1.3513 | 3.98% | |
| 汇添富中 | 0.7930 | 3.84% |
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