汇添富睿丰混合(LOF)A
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数据日期：2024-1-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.89% | -3.78% | -0.09% | -3.77% | -6.91% | -11.28% | 15.59% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1321/4852 | 1129/4732 | 3888/5010 | 2105/5046 | 1598/4927 | 1013/2734 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.78% | -3.78% | -1.97% | -3.77% | -6.91% | -3.76% | 2.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.55% | 208.70% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.49% | 120.89% | 95 | -728 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 2.98% | -37.00% | 54 | -293 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.34% | -35.00% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.29% | 2.69% | 137 | -435 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 2.26% | 31.40% | 75 | -446 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.03% | -8.85% | 66 | -580 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.96% | - | 312 | -979 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 0.91% | - | 55 | -541 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 0.87% | - | 18 | -418 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于终止为汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场登记服... | 其他 | 2024-03-20 |
| 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 其他 | 2024-03-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上... | 终止上市提示 | 2024-03-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上... | 基金终止上市 | 2024-03-12 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 | 其他 | 2024-02-22 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-02-08 |
| 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-02-08 |
| 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)十大持有人
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)持仓变化
报告日
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)全部持股
报告日
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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信利盈 | 1.1287 | 2.06% | |
| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中证银行 | 1.3167 | 1.25% | |
| 汇添富中 | 1.0962 | 1.19% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.1074 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.1053 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.8697 | 1.02% | |
| 汇添富国 | 1.5710 | 0.96% | |
| 汇添富外 | 1.3660 | 0.96% |
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