工银货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.1
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4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-27 | 2025-1-26 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.263% | 1.279% | 1.046% | 1.083% | 1.043% | 1.002% |
| 同类排名(货币A) | 544/567 | 548/566 | 544/566 | 542/566 | 542/566 | 542/566 |
| 万份收益(元) | 0.2691 | 0.9922 | 0.2057 | 0.2986 | 0.3104 | 0.3315 |
| 近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.55% | 1.56% | 1.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 674,281.08 | 17.52 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | T+0快速赎回 | 2024-11-25 |
| 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 其他 | 2024-11-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
工银货币A(482002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银货币A(482002)持有人结构
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报告期
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工银货币A(482002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银货币A(482002)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银货币A(482002)持仓变化
报告日
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工银货币A(482002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银货币A(482002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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