工银货币A

(482002)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.518	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:403.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1724	1.53%
工银香港	1.2240	1.49%
工银红利	0.9821	1.34%
工银红利	0.9690	1.33%
工银物流	3.1150	1.30%
工银物流	3.1310	1.29%
港股红利	1.1887	1.23%
工银新兴	1.1654	1.19%
工银新兴	1.1828	1.19%
工银优质	0.8759	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.907%	1.878%	1.869%	1.864%	1.844%	1.759%
同类排名(货币A)	311/533	323/531	325/531	326/531	339/531	358/531
万份收益(元)	0.5182	0.9203	0.4600	0.4901	0.6101	0.6245
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.54	68.36	72.97

最新总份额：499.3870亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	642,142.77	15.86
政策性金融债	133,875.25	3.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行CD220	112313220	128,272.00	3.17
23民生银行CD405	112315405	124,267.00	3.07
24浙商银行CD019	112413019	99,182.80	2.45
24兴业银行CD077	112410077	89,552.00	2.21
21国开07	210207	73,811.10	1.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.97	3.59	3.18	3.05	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.01%	8/ 51	9.22%	7/ 51	13.72%	4/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	39/222	0.25%	30/222	3.97%	38/222	13.68%	4/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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