工银货币A

(482002)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.349	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:406.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.391%	1.386%	1.388%	1.336%	1.370%	1.363%
同类排名(货币A)	494/542	491/542	498/542	495/541	492/541	495/541
万份收益(元)	0.3488	0.6756	0.5116	0.3659	0.3509	0.3959
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.54	68.36	72.97

最新总份额：499.3870亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	646,671.17	15.41
政策性金融债	50,895.18	1.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD019	112413019	99,763.10	2.38
24民生银行CD235	112415235	99,621.90	2.37
24兴业银行CD162	112410162	83,713.30	1.99
24浦发银行CD179	112409179	79,644.80	1.90
23中国银行CD037	112304037	64,807.00	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.97	3.59	3.18	3.05	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.01%	8/ 51	9.22%	7/ 51	13.72%	4/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	39/222	0.25%	30/222	3.97%	38/222	13.68%	4/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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