汇添富理财7天债券A
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数据日期：2019-12-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.12% | 2.41% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 10.38% | 0.96% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 58/60 | 59/60 | 9/107 | 12/105 | 12/105 | 52/58 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.24% | 2.41% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 0.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-10-29
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 90,463.50 | 21.25 |
| 大额可转让同业存单 | 73,033.50 | 17.16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 汇添富利率债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 汇添富利率债2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 汇添富理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-07-05 |
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| 汇添富理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014年第2号) | 招募说明书(更新 | 2015-01-12 |
| 汇添富理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第2号） | 招募说明书(更新 | 2017-01-13 |
| 汇添富理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-07-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富理财7天债券A(471007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富理财7天债券A(471007)持有人结构
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报告期
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汇添富理财7天债券A(471007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富理财7天债券A(471007)持仓变化
报告日
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汇添富理财7天债券A(471007)全部持股
报告日
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汇添富理财7天债券A(471007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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