汇添富理财7天债券A

(471007)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.679	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/12/26
最新规模:0.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:添富7天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.9870	3.74%
汇添富恒	0.9116	3.60%
汇添富香	0.5830	3.55%
汇添富香	0.5870	3.53%
汇添富恒	0.5972	3.45%
汇添富中	0.5682	3.44%
汇添富恒	0.6005	3.43%
汇添富数	0.8693	3.16%

基金业绩表现及排名

日期	2019-12-26	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23	2019-12-22	2019-12-20
七日年化收益率(%)	2.309%	2.237%	2.214%	2.202%	2.186%	2.170%
同类排名(中短期纯债型)	57/60	59/62	58/62	58/62	58/62	58/62
万份收益(元)	0.6786	0.6282	0.6332	0.6167	1.2146	0.6068
近一年收益率(%)	2.41%	2.41%	2.41%	2.42%	2.42%	2.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-10-29
债券市值/基金净值	84.26	93.24	47.96

最新总份额：0.4977亿份

2020-10-29

券种分布

数据日期：2020-10-29

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	90,463.50	21.25
	73,033.50	17.16

五大债券

数据日期：2020-10-29

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20贴现国债46	209946	49,730.00	11.68
20贴现国债51	209951	40,733.50	9.57
20兴业银行CD041	112010041	33,981.50	7.98
20中信银行CD277	112008277	19,526.00	4.59
20光大银行CD271	112017271	19,526.00	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.32	1.92	3.63	3.25	3.06	0.24	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	12/65	0.24%	23/65	4.03%	25/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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