天弘永定价值成长混合
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13.81%
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近1年涨幅
66.28%
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近3年涨幅
78.53%
78.53%
数据日期:2021-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 26.03% | 66.28% | 2.98% | 64.83% | 41.68% | 78.53% | 369.26% |
同类排行(激进混合型) | 187/1049 | 274/1049 | 481/1053 | 315/1056 | 480/1069 | 419/1026 | -- |
同类平均(激进混合型) | 15.91% | 48.52% | 2.93% | 49.40% | 37.95% | 70.66% | -- |
年化收益率(%) | 52.05% | 66.28% | 72.45% | 64.83% | 41.68% | 26.18% | 30.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 6.22% | -8.39% | 474 | -1130 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 6.18% | -5.50% | 191 | -467 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.01% | -0.66% | 735 | -738 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.01% | 5.92% | 1231 | -309 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 4.89% | -9.94% | 205 | -741 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 4.82% | 12.35% | 192 | -733 | 咨询 |
科锐国际 | -- | -- | 4.07% | 19.35% | 22 | -111 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.07% | 36.58% | 2094 | -340 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.05% | 19.12% | 251 | -560 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 4.00% | 26.58% | 53 | -259 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在富滇银行股份有限公司开通定投、... | 基金费率变动 | 2021-01-13 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2021-01-07 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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天弘永定价值成长混合(420003)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘永定价值成长混合(420003)十大持有人
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分红报告 |
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天弘永定价值成长混合(420003)持仓变化
报告日
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天弘永定价值成长混合(420003)全部持股
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天弘永定价值成长混合(420003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴新经 | 1.4091 | 2.12% | |
泰达宏利 | 1.3060 | 2.11% | |
农银行业 | 3.7221 | 2.09% | |
中融新机 | 1.3920 | 2.05% | |
中欧价值 | 3.9098 | 2.03% | |
中欧价值 | 4.3147 | 2.02% | |
天弘周期 | 2.4780 | 2.02% |