天弘永定价值成长混合
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近3月涨幅
-6.53%
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近1年涨幅
-13.67%
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近3年涨幅
95.94%
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数据日期：2022-1-19
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综合评价
2.1
综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.19% | -13.67% | -7.28% | -4.94% | 64.83% | 95.94% | 301.64% |
| 同类排行（偏股混合型） | 944/1034 | 911/1034 | 1073/1334 | 921/1054 | 316/1057 | 625/1032 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.62% | 3.22% | -4.22% | 11.01% | 49.43% | 118.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -34.38% | -13.67% | -139.92% | -4.94% | 64.83% | 31.98% | 22.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.89% | 11.26% | 588 | -744 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.77% | 10.18% | 2330 | -1020 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.25% | -1.08% | 1409 | -1388 | 咨询 |
| 晨光文具 | -- | -- | 6.96% | -4.66% | 59 | -674 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.80% | -26.41% | 1671 | -971 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 5.62% | -8.02% | 294 | -1103 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 4.31% | -3.58% | 834 | -1269 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.02% | 4.69% | 557 | -943 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.94% | 14.53% | 125 | -1031 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.60% | 12.50% | 408 | -1005 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-10-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持四川路桥估值方法调整的提示性... | 基金估值调整 | 2021-10-13 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2021-07-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加方正中期期货有限公司为旗下部分基金销售机... | 定期定额投资,基 | 2021-07-28 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-07-27 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-07-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘永定价值成长混合(420003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永定价值成长混合(420003)持有人结构
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报告期
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天弘永定价值成长混合(420003)十大持有人
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报告日
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天弘永定价值成长混合(420003)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘永定价值成长混合(420003)持仓变化
报告日
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天弘永定价值成长混合(420003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永定价值成长混合(420003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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| 西部利得 | 1.4900 | 2.55% | |
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| 信达澳银 | 0.9960 | 2.25% | |
| 信达澳银 | 0.9955 | 2.24% | |
| 华商新能 | 0.9027 | 2.15% | |
| 华商新能 | 0.9032 | 2.15% | |
| 景顺长城 | 0.9540 | 2.11% |
同系基金
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| 天弘消费 | 0.8464 | 2.09% | |
| 天弘中证 | 1.0254 | 1.96% | |
| 天弘云端 | 1.4418 | 1.67% | |
| 天弘甄选 | 1.1590 | 1.61% | |
| 天弘甄选 | 1.1556 | 1.61% | |
| 天弘文化 | 2.4527 | 1.45% | |
| 天弘中证 | 1.0347 | 1.00% |
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