天弘永定价值成长混合A

(420003)开放式-偏股混合型

基金经理：刘国江

单位净值:2.7440	净值增长率:-0.24%	累计净值:3.0790	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘永定A
最新规模:7.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘新价	1.3614	1.54%
天弘新价	1.3497	1.54%
天弘中证	1.3953	1.43%
天弘中证	1.4117	1.42%
天弘中证	1.3407	1.40%
天弘红利	1.0362	1.36%
天弘红利	1.0324	1.36%
天弘中证	1.6403	1.33%
天弘中证	1.6059	1.33%
天弘金融	1.2462	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.87%	23.29%	1.13%	17.44%	-15.31%	-8.72%	266.07%
同类排名(偏股混合型)	708/3078	450/2645	957/3325	256/2886	1310/2212	289/1025	--
同类平均(偏股混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	37.74%	23.29%	1.13%	17.44%	-15.31%	-2.91%	16.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.86	84.38	81.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定选股无显著特征。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.09%
金融业	5.54%
科学研究和技术服务业	2.48%
教育	1.39%
批发和零售业	1.21%
租赁和商务服务业	0.71%
农、林、牧、渔业	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.22%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	7.02%	2419
海尔智家	0	0	6.77%	526
福耀玻璃	0	0	5.33%	400
比亚迪	0	0	3.90%	1036
拓普集团	0	0	3.55%	298
贵州茅台	0	0	3.14%	1911
常熟银行	0	0	2.96%	134
东鹏饮料	0	0	2.94%	213
宁德时代	0	0	2.84%	3516
恺英网络	0	0	2.82%	270

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.76	2.69	6.93	15.60	6.44	25.52	低	17.02	低	0.76	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	60.98%	144/289	97.14%	58/289	108.69%	123/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.50%	333/382	5.81%	309/382	37.69%	314/382	99.83%	218/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35
股票型			0.1173	0.0391	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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