天弘永定价值成长混合A

(420003)开放式-偏股混合型

基金经理：于洋刘国江

单位净值:2.4416	净值增长率:0.43%	累计净值:2.7766	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘永定A
最新规模:5.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7795	5.15%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
天弘鑫悦	0.7824	4.84%
天弘鑫悦	0.7897	4.83%
天弘互联	0.8148	4.69%
天弘互联	0.8495	4.68%
天弘中证	1.0168	3.87%
天弘中证	1.0167	3.87%
天弘中证	0.7505	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.44%	-3.20%	5.68%	-15.31%	-15.98%	-32.23%	225.73%
同类排名(偏股混合型)	454/2655	313/2160	378/2886	1309/2211	543/1335	670/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.20%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	8.88%	-3.20%	5.68%	-15.31%	-15.98%	-10.74%	14.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.86	84.38	81.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定选股无显著特征。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.80%
水利、环境和公共设施管理业	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18%
批发和零售业	2.17%
教育	1.85%
科学研究和技术服务业	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.50%
租赁和商务服务业	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.54%	3708
五粮液	0	0	5.98%	2323
福耀玻璃	0	0	5.62%	899
海尔智家	0	0	4.89%	1534
东鹏饮料	0	0	3.58%	607
长白山	0	0	2.79%	170
海大集团	0	0	2.41%	949
古井贡酒	0	0	2.35%	1192
中国黄金	0	0	2.17%	89
泸州老窖	0	0	1.98%	2422

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.76	2.69	6.93	15.60	6.44	25.52	低	17.02	低	0.76	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	60.98%	144/289	97.14%	58/289	108.69%	123/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.50%	333/382	5.81%	309/382	37.69%	314/382	99.83%	218/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35
股票型			0.1173	0.0391	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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