天弘永定价值成长混合A

(420003)开放式-偏股混合型

基金经理：刘国江

单位净值:2.7220	净值增长率:-0.19%	累计净值:3.0570	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘永定A
最新规模:7.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4816	3.35%
天弘中证	0.8135	3.20%
天弘中证	0.8080	3.19%
天弘中证	1.2771	2.31%
天弘中证	1.2757	2.30%
天弘上证	1.1362	1.98%
天弘上证	1.1342	1.98%
天弘上证	1.2125	1.75%
天弘上证	1.2144	1.74%
天弘中证	1.1475	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.43%	21.48%	-	-	-	-15.11%	263.14%
同类排名(偏股混合型)	739/3052	229/2605	/	/	/	337/1016	--
同类平均(偏股混合型)	8.01%	6.77%	-	-	-	-22.22%	-
年化收益率(%)	26.85%	21.48%	-	-	-	-5.04%	16.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.86	84.38	81.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘永定选股无显著特征。
在财务资质方面，天弘永定选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘永定无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.97%
金融业	5.30%
水利、环境和公共设施管理业	2.46%
科学研究和技术服务业	2.00%
租赁和商务服务业	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.68%
教育	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.24%
批发和零售业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	6.24%	312
海尔智家	0	0	4.06%	703
贵州茅台	0	0	3.60%	2091
宁波银行	0	0	2.93%	295
美的集团	0	0	2.87%	2200
拓普集团	0	0	2.55%	272
东鹏饮料	0	0	2.44%	146
怡和嘉业	0	0	2.44%	34
星宇股份	0	0	2.38%	141
常熟银行	0	0	2.26%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.76	2.69	6.93	15.60	6.44	25.52	低	17.02	低	0.76	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	60.98%	144/289	97.14%	58/289	108.69%	123/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.50%	333/382	5.81%	309/382	37.69%	314/382	99.83%	218/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35
股票型			0.1173	0.0391	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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