天弘中证银行ETF联接C
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近3月涨幅
6.08%
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近1年涨幅
16.50%
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近3年涨幅
12.29%
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数据日期：2021-2-26
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.76% | 16.50% | 8.40% | -0.44% | 27.23% | 12.29% | 34.28% |
| 同类排行（指数型） | 255/1117 | 616/857 | 51/1204 | 982/1060 | 559/811 | 415/500 | -- |
| 同类平均（指数型） | 7.73% | 27.29% | 0.96% | 30.53% | 34.23% | 37.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.52% | 16.50% | 53.81% | -0.44% | 27.23% | 4.10% | 6.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 0.54% | -78.23% | 49 | +8 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.11% | -99.24% | 1311 | +190 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.09% | -99.04% | 904 | +476 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.06% | -99.12% | 651 | +145 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.05% | -99.38% | 287 | -16 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.04% | -99.31% | 102 | -6 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.03% | -99.41% | 69 | -6 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.03% | -99.43% | 61 | -14 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.03% | -99.32% | 490 | +8 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.03% | -99.29% | 118 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于增加华融融达期货股份有限公司为旗下部分基金销... | 定期定额投资,基 | 2021-02-01 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2021-01-27 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加浙江民泰商业银行股份有限公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2021-01-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2021-01-01 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2021-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2020-12-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接... | 基金费率变动 | 2020-12-15 |
| 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由天弘中证... | 基金契约（修改） | 2020-12-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证银行ETF联接C(001595)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持有人结构
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报告期
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天弘中证银行ETF联接C(001595)十大持有人
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报告日
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天弘中证银行ETF联接C(001595)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持仓变化
报告日
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天弘中证银行ETF联接C(001595)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 大成中证 | 1.2450 | 0.81% | |
| 建信易盛 | 1.1550 | 0.14% | |
| 建信易盛 | 1.1533 | 0.14% | |
| 国泰中证 | 1.0125 | 0.14% | |
| 国泰中证 | 0.9943 | 0.13% |
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| 天弘成享 | 1.0210 | 0.09% | |
| 天弘尊享 | 1.0380 | 0.09% | |
| 天弘稳利 | 1.1140 | 0.08% | |
| 天弘稳利 | 1.1352 | 0.08% |
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