天弘中证银行ETF联接C
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近3月涨幅
3.72%
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近1年涨幅
26.80%
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近3年涨幅
20.43%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.22% | 26.80% | 29.74% | -2.71% | -4.27% | 20.43% | 47.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 1059/2671 | 57/2180 | 58/2575 | 709/2162 | 170/1811 | 104/1394 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.79% | 6.69% | 9.12% | -7.03% | -18.81% | -15.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.43% | 26.80% | 32.79% | -2.71% | -4.27% | 6.81% | 5.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 0.34% | 13.33% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.23% | 15.00% | 491 | -793 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.18% | 12.50% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.16% | - | 227 | -812 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.10% | 11.11% | 230 | -930 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.10% | 25.00% | 135 | -574 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 181 | -782 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 112 | -582 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 0.07% | - | 96 | -715 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（... | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证银行ETF联接C(001595)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持有人结构
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报告期
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天弘中证银行ETF联接C(001595)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证银行ETF联接C(001595)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持仓变化
报告日
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天弘中证银行ETF联接C(001595)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证银行ETF联接C(001595)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 广发生物 | 1.2290 | 1.15% | |
| 汇添富纳 | 1.1533 | 1.14% | |
| 汇添富纳 | 1.1575 | 1.14% | |
| 南方道琼 | 1.3767 | 1.06% | |
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| 天弘中证 | 2.2120 | 0.77% | |
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| 天弘甄选 | 0.8834 | 0.73% | |
| 天弘金融 | 1.1548 | 0.45% | |
| 天弘金融 | 1.1568 | 0.45% |
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