诺安研究精选股票
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-10.90%
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近1年涨幅
-19.35%
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近3年涨幅
-40.53%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.48% | -19.35% | -16.54% | -12.61% | -23.02% | -40.53% | 154.18% |
同类排行(普通股票型) | 584/970 | 523/893 | 622/1026 | 487/914 | 494/793 | 333/637 | -- |
同类平均(普通股票型) | -12.69% | -16.55% | -12.29% | -11.05% | -20.10% | -37.51% | -- |
年化收益率(%) | -30.96% | -19.35% | -22.87% | -12.61% | -23.02% | -13.51% | 13.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.36% | -11.74% | 3209 | +665 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 3.43% | -8.78% | 991 | +815 | 咨询 |
信维通信 | -- | -- | 3.09% | 4.39% | 466 | +450 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.77% | 1.84% | 4038 | +1479 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.58% | 1.98% | 1830 | +1240 | 咨询 |
广和通 | -- | -- | 2.54% | 6.28% | 531 | +506 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.22% | -28.16% | 3796 | +2634 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.11% | -0.47% | 1347 | +878 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.01% | -7.37% | 2173 | +835 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 1.98% | 32.00% | 628 | +606 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
诺安研究精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)... | 提示性公告,招募 | 2024-08-21 |
诺安研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-21 |
诺安研究精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2期) | 招募说明书(更新 | 2024-08-21 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-17 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-07-22 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
诺安研究精选股票(320022)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安研究精选股票(320022)十大持有人
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诺安研究精选股票(320022)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安研究精选股票(320022)持仓变化
报告日
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诺安研究精选股票(320022)全部持股
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诺安研究精选股票(320022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.2809 | 3.50% | |
天弘全球 | 1.0537 | 3.45% | |
天弘全球 | 1.0572 | 3.44% | |
景顺长城 | 0.1816 | 3.36% | |
嘉实全球 | 0.7820 | 3.34% |