诺安灵活配置混合
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近3月涨幅
-2.36%
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近1年涨幅
25.51%
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近3年涨幅
13.17%
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数据日期：2020-5-27
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.64% | 25.51% | 10.47% | 21.33% | -26.45% | 13.17% | 305.44% |
| 同类排行（激进混合型） | 247/1044 | 622/1044 | 349/1056 | 803/1069 | 814/1080 | 851/1024 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 15.00% | 33.01% | 8.19% | 37.95% | -17.81% | 37.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.27% | 25.51% | 25.83% | 21.33% | -26.45% | 4.39% | 25.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 银泰黄金 | -- | -- | 8.37% | 32.65% | 55 | -194 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 6.24% | 58.78% | 38 | -216 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 5.84% | 35.81% | 183 | -406 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.65% | 33.24% | 22 | -204 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 3.57% | -23.39% | 29 | -445 | 咨询 |
| 新华制药 | -- | -- | 3.55% | 新进 | 16 | -4 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 161 | -462 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.32% | -34.13% | 186 | -435 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 28 | -236 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.90% | -18.99% | 125 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 标准混合型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -3.38 | 6.53 | 9.56 | 11.55 | 10.86 | 20.95 | 低 | 11.30 | 低 | 1.08 | 高 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 灵活混合型 | 中高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 21/ 82 | -- | 14/ 82 | -- | 26/ 82 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.60% | 70/82 | 2.27% | 70/82 | 51.30% | 38/82 | 121.70% | 34/82 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 混合型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 2.24 | 0.64 | 1.36 | 0.35 | 0.00 |
|
|
|
0.0354 | 0.0527 | ||||||
评级截止日期：2013-04-26
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
|
|
|
|
-- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2020年第2期 | 招募说明书(更新 | 2020-05-26 |
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告 | 2020-05-26 |
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第2期 | 招募说明书(更新 | 2020-05-26 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-30 |
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-30 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为代销机... | 定期定额投资,基 | 2020-04-24 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2020-03-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2020-03-23 |
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基金信息 |
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诺安灵活配置混合(320006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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诺安灵活配置混合(320006)持仓变化
报告日
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诺安灵活配置混合(320006)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安灵活配置混合(320006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 融通内需 | 1.4750 | 2.01% | |
| 华夏兴和 | 1.7400 | 1.81% | |
| 天弘云端 | 0.9801 | 1.81% | |
| 兴全新视 | 1.5240 | 1.06% | |
| 中欧潜力 | 1.2620 | 0.96% | |
| 中欧价值 | 1.5578 | 0.88% | |
| 中欧成长 | 1.1117 | 0.75% | |
| 中欧成长 | 1.1578 | 0.75% | |
| 易方达上 | 0.9373 | 0.66% | |
| 泰达宏利 | 1.0990 | 0.64% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 诺安全球 | 1.3460 | 3.78% | |
| 诺安油气 | 0.4980 | 2.68% | |
| 诺安策略 | 1.2781 | 0.69% | |
| 诺安恒鑫 | 1.0523 | 0.40% | |
| 诺安中小 | 2.0590 | 0.34% | |
| 诺安平衡 | 0.9933 | 0.31% | |
| 诺安低碳 | 1.2960 | 0.31% | |
| 诺安行业 | 1.3074 | 0.21% | |
| 诺安先进 | 1.6170 | 0.19% | |
| 诺安圆鼎 | 1.0528 | 0.18% |
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