诺安灵活配置混合

(320006)开放式-平衡混合型

基金经理：刘晓飞

单位净值:2.7170	净值增长率:0.37%	累计净值:3.2970	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安灵活
最新规模:7.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
诺安精选	1.0864	8.62%
诺安多策	1.9670	2.88%
诺安稳健	1.1200	2.28%
诺安稳健	1.1550	2.21%
诺安积极	2.3110	2.12%
诺安积极	2.4410	2.09%
诺安利鑫	1.7344	1.56%
诺安利鑫	1.7156	1.56%
诺安平衡	1.1728	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.02%	-3.03%	4.82%	-9.97%	-33.72%	-37.55%	354.08%
同类排名(平衡混合型)	2599/2973	1630/2524	1436/2886	858/2212	1247/1335	761/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	-16.05%	-3.03%	4.82%	-9.97%	-33.72%	-12.52%	21.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.19	79.53	70.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安灵活以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	30.13%
采矿业	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国铝业	0	0	8.68%	401
阳光电源	0	0	6.75%	1252
伯特利	0	0	3.31%	185
比亚迪	0	0	2.50%	1287
亨通光电	0	0	2.29%	273
上能电气	0	0	2.25%	74
永新光学	0	0	1.54%	11
安琪酵母	0	0	1.48%	83
云铝股份	0	0	1.20%	134
紫金矿业	0	0	0.88%	1809

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		-3.38	6.53	9.56	11.55	10.86	20.95	低	11.30	低	1.08	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			51.01%	21/ 82	90.02%	14/ 82	111.78%	26/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	70/82	2.27%	70/82	51.30%	38/82	121.70%	34/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00
混合型			0.0354	0.0527	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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