诺安灵活配置混合

(320006)开放式-平衡混合型

基金经理：刘晓飞

单位净值:2.5480	净值增长率:-0.47%	累计净值:3.1280	净值更新日期:2025/1/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安灵活
最新规模:6.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
财通鼎欣	1.0003	4.46%
富国融丰	0.8718	4.13%
富国融丰	0.8621	4.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安均衡	0.8496	0.87%
诺安均衡	0.8338	0.86%
诺安多策	1.9580	0.67%
诺安全球	1.4720	0.48%
诺安沪深	1.5133	0.29%
诺安沪深	1.5134	0.29%
诺安沪深	1.4894	0.28%
诺安先进	2.7040	0.26%
诺安先进	2.7210	0.26%
诺安行业	2.1336	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-23)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.21%	13.17%	1.31%	-2.97%	-9.97%	-33.33%	325.83%
同类排名(平衡混合型)	2886/3076	1398/2648	793/3325	2091/2886	858/2212	788/1021	--
同类平均(平衡混合型)	9.75%	15.62%	-0.08%	2.94%	-12.15%	-20.20%	-
年化收益率(%)	-16.42%	13.17%	1.31%	-2.97%	-9.97%	-11.11%	19.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.19	79.53	70.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安灵活以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	68.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
禾望电气	0	0	5.21%	98
福耀玻璃	0	0	4.79%	479
双良节能	0	0	4.22%	11
容百科技	0	0	4.16%	25
福斯特	0	0	4.09%	128
仕净科技	0	0	4.08%	31
钧达股份	0	0	3.92%	42
北汽蓝谷	0	0	3.84%	19
先惠技术	0	0	3.68%	25
豪能股份	0	0	3.57%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		-3.38	6.53	9.56	11.55	10.86	20.95	低	11.30	低	1.08	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			51.01%	21/ 82	90.02%	14/ 82	111.78%	26/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	70/82	2.27%	70/82	51.30%	38/82	121.70%	34/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00
混合型			0.0354	0.0527	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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