诺安灵活配置混合

(320006)开放式-平衡混合型

基金经理：张强

单位净值:2.5430	净值增长率:-0.24%	累计净值:3.1230	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安灵活
最新规模:7.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	1.4170	3.13%
诺安油气	0.9860	1.86%
诺安策略	1.3542	1.30%
诺安鸿鑫	1.1511	1.05%
诺安鸿鑫	1.1673	1.04%
诺安中证	0.6973	1.03%
诺安中证	0.7082	1.03%
诺安积极	1.6290	0.93%
诺安积极	1.5410	0.92%
诺安低碳	1.7020	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.86%	-9.31%	-1.89%	-9.97%	-33.72%	-39.78%	325.00%
同类排名(平衡混合型)	452/2891	558/2452	482/2886	858/2212	1247/1335	576/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-9.73%	-9.31%	-1.89%	-9.97%	-33.72%	-13.26%	19.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.19	79.53	70.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安灵活以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.90%
采矿业	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	8.94%	1200
中国铝业	0	0	8.87%	1343
云铝股份	0	0	6.57%	746
长安汽车	0	0	6.53%	871
天山铝业	0	0	5.87%	952
亨通光电	0	0	5.75%	1027
科沃斯	0	0	5.10%	596
紫金矿业	0	0	4.75%	3554
比亚迪	0	0	3.38%	2275
国光股份	0	0	3.25%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		-3.38	6.53	9.56	11.55	10.86	20.95	低	11.30	低	1.08	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			51.01%	21/ 82	90.02%	14/ 82	111.78%	26/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	70/82	2.27%	70/82	51.30%	38/82	121.70%	34/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00
混合型			0.0354	0.0527	2.24	0.64	1.36	0.35	0.00

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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