广发双债添利债券C
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 4.74% | 4.00% | 6.00% | 2.23% | 12.61% | 65.78% |
| 同类排行（一级债基） | 1127/1945 | 279/1427 | 333/1706 | 78/1260 | 430/899 | 108/756 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.46% | 4.74% | 4.46% | 6.00% | 2.23% | 4.20% | 5.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 177,365.90 | 4.62 |
| 普通金融债 | 43,997.63 | 1.15 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类和C类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-18 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类和C类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类和C类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
广发双债添利债券C(270045)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发双债添利债券C(270045)持有人结构
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报告期
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广发双债添利债券C(270045)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发双债添利债券C(270045)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发双债添利债券C(270045)持仓变化
报告日
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广发双债添利债券C(270045)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发双债添利债券C(270045)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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