广发双债添利债券C
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近3年涨幅
12.26%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.81% | 4.98% | 3.52% | 6.00% | 2.23% | 12.26% | 65.01% |
同类排行(一级债基) | 389/1850 | 147/1375 | 287/1706 | 78/1260 | 430/899 | 139/750 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.60% | 3.90% | 3.15% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
年化收益率(%) | 3.63% | 4.98% | 4.68% | 6.00% | 2.23% | 4.09% | 5.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 197,406.99 | 4.82 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类和C类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金A类和C类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
广发双债添利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金C类和E类基金份... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-09 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发双债添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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广发双债添利债券C(270045)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发双债添利债券C(270045)持有人结构
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报告期
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广发双债添利债券C(270045)十大持有人
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广发双债添利债券C(270045)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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广发双债添利债券C(270045)持仓变化
报告日
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广发双债添利债券C(270045)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发双债添利债券C(270045)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 1.2112 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3600 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3215 | 1.30% | |
广发集瑞 | 1.0348 | 1.29% | |
交银强化 | 1.0765 | 1.20% |