广发双债添利债券C

(270045)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：代宇

单位净值:1.2083	净值增长率:-0.58%	累计净值:1.5865	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:广发双债C
最新规模:410.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
广发科创	0.5567	17.85%
广发上证	0.9710	17.17%
广发科创	0.6323	16.75%
广发科创	0.6268	16.74%
广发科创	0.6323	16.73%
广发上证	1.1985	16.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	4.98%	3.52%	6.00%	2.23%	12.26%	65.01%
同类排名(一级债基)	389/1850	147/1375	287/1706	78/1260	430/899	139/750	--
同类平均(一级债基)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	3.63%	4.98%	3.52%	6.00%	2.23%	4.09%	5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.25	134.34	125.17

最新总份额：2.0913亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	197,406.99	4.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	42,574.10	1.04
24农发01	240401	39,263.60	0.96
22农发03	220403	39,563.60	0.96
24进出01	240301	38,414.10	0.94
23国开11	230211	37,591.60	0.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	2.28	0.48	3.92	3.04	3.77	偏低	2.15	中	0.70	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	42/58	0.52%	13/58	8.16%	28/58	16.14%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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