南方现金增利货币A
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7日年化
1.189%
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近1月涨幅
0.10%
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近3月涨幅
0.30%
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近1年涨幅
1.34%
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
5.5
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-12-5 | 2025-12-4 | 2025-12-3 | 2025-12-2 | 2025-12-1 | 2025-11-30 |
| 七日年化收益率(%) | 1.194% | 1.189% | 1.183% | 1.177% | 1.170% | 1.163% |
| 同类排名(货币A) | 272/619 | 280/619 | 282/619 | 283/619 | 246/614 | 246/614 |
| 万份收益(元) | 0.3300 | 0.3303 | 0.3299 | 0.3304 | 0.3327 | 0.6371 |
| 近一年收益率(%) | 1.34% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 557,348.11 | 31.61 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方现金增利基金收益支付公告(2025年第11号) | 收益分配 | 2025-11-13 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 南方现金增利基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 南方现金增利基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-10-22 |
| 南方现金增利基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-10-22 |
| 南方现金增利基金收益支付公告(2025年第10号) | 收益分配 | 2025-10-14 |
| 南方现金增利基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-22 |
| 南方现金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2025-09-13 |
| 南方现金增利基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方现金增利货币A(202301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方现金增利货币A(202301)持有人结构
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报告期
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南方现金增利货币A(202301)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方现金增利货币A(202301)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方现金增利货币A(202301)持仓变化
报告日
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南方现金增利货币A(202301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方现金增利货币A(202301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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