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南方现金增利货币A
(202301)
万份收益:0.3883
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南方现金增利货币A

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前57%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.3883
7日年化
1.521%
近1月涨幅
0.13%
近3月涨幅
0.38%
近1年涨幅
1.80%
数据日期:2024-12-10
成立日期:2004年03月05日
管理人:南方基金 公司微博
最新规模:49.37亿
基金经理:申俊华 夏晨曦
擅长基金类型:另类资产、货币型
货币型基金历史业绩:
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申俊华(现任)
任期最高回报率:18.85%
擅长基金类型:货币型、债券型
综合评价
5.8
夏晨曦(现任)
任期最高回报率:36.72%
擅长基金类型:债券型、货币型
综合评价
4.7
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-12-10 2024-12-9 2024-12-8 2024-12-6 2024-12-5 2024-12-4
七日年化收益率(%) 1.521% 1.518% 1.392% 1.399% 1.403% 1.408%
同类排名(货币A) 323/563 319/563 358/562 349/562 355/562 342/562
万份收益(元) 0.3883 0.6246 0.7609 0.3818 0.3790 0.3822
近一年收益率(%) 1.80% 1.79% 1.79% 1.80% 1.80% 1.81%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 189,399.33 9.62
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
23交通银行 112306267 29,943.20 1.52
24民生银行 112415347 24,894.80 1.26
23农业银行 112303214 19,980.90 1.02
24瑞丰银行 112486491 19,914.90 1.01
24青岛银行 112493309 19,922.90 1.01
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
基金公告
基金新闻
更多 >>
南方现金增利基金发行公告 基金发行 2004-01-18
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务的... 定期定额投资,基 2013-07-19
南方现金增利基金收益支付公告(2024年第11号) 收益分配 2024-11-14
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 基金当事人变动 2024-11-02
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2024-10-25
南方现金增利基金2024年第3季度报告 投资组合 2024-10-25
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南方现金增利基金2024年国庆节暂停申购和转换转入业务的公告 暂停/恢复申购、 2024-09-20
基金号
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基金吧
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
南方现金增利货币A(202301)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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南方现金增利货币A(202301)持有人结构
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报告期
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南方现金增利货币A(202301)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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南方现金增利货币A(202301)历史收益率
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方现金增利货币A(202301)持仓变化
报告日
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南方现金增利货币A(202301)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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南方现金增利货币A(202301)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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南方港股 1.3292 3.38%
南方香港 1.1483 3.04%
南方中国 1.0096 2.77%
南方中国 0.9611 2.76%
南方科创 0.8148 2.75%
南方港股 0.9006 2.62%
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