银华信用双利债券C
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近3年涨幅
18.92%
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数据日期：2022-8-11
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综合评价
4.7
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.34% | 0.59% | -1.60% | 4.61% | 10.75% | 18.92% | 79.64% |
| 同类排行（二级债基） | 169/271 | 139/217 | 173/257 | 148/230 | 79/236 | 104/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.79% | 2.18% | -0.74% | 7.77% | 8.97% | 23.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.68% | 0.59% | -2.62% | 4.61% | 10.75% | 6.31% | 6.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 30,951.35 | 8.50 |
| 可转换企业债 | 24,873.29 | 6.86 |
| 国债 | 13,741.29 | 3.78 |
| 普通金融债 | 11,305.68 | 3.11 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-19 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-19 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-12-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2022-07-13 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-07-08 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-07-08 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华信用双利债券C(180026)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华信用双利债券C(180026)持有人结构
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报告期
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银华信用双利债券C(180026)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华信用双利债券C(180026)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华信用双利债券C(180026)持仓变化
报告日
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银华信用双利债券C(180026)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华信用双利债券C(180026)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华中证 | 1.0069 | 3.08% | |
| 银华恒生 | 0.8069 | 3.01% |
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