银华信用双利债券C
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18.92%
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数据日期:2022-8-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.34% | 0.59% | -1.60% | 4.61% | 10.75% | 18.92% | 79.64% |
同类排行(二级债基) | 169/271 | 139/217 | 173/257 | 148/230 | 79/236 | 104/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.79% | 2.18% | -0.74% | 7.77% | 8.97% | 23.48% | -- |
年化收益率(%) | -0.68% | 0.59% | -2.62% | 4.61% | 10.75% | 6.31% | 6.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 30,951.35 | 8.50 |
可转换企业债 | 24,873.29 | 6.86 |
国债 | 13,741.29 | 3.78 |
普通金融债 | 11,305.68 | 3.11 |
银华信用双利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-19 |
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银华信用双利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-12-21 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2022-07-13 |
银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-07-08 |
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银华信用双利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
银华信用双利债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
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基金信息 |
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银华信用双利债券C(180026)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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银华信用双利债券C(180026)持仓变化
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银华信用双利债券C(180026)全部持股
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银华信用双利债券C(180026)持有债券
报告日
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上银可转 | 0.9689 | 0.98% |