安信宝利债券D

(167501)开放式-一级债基

基金经理：宛晴张睿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0572	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5922
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:安信宝利债券LOF	最新规模:13.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.8777	0.93%
安信深圳	0.8676	0.93%
安信消费	1.0138	0.70%
安信新能	0.6475	0.64%
安信新能	0.6538	0.63%
安信医药	0.9119	0.63%
安信医药	0.8964	0.63%
安信价值	3.3066	0.48%
安信优势	2.2930	0.26%
安信优势	2.2578	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	5.23%	3.08%	3.86%	0.10%	6.96%	42.57%
同类排名(一级债基)	784/2649	208/2647	512/2698	747/2731	2139/2816	1837/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.31%	5.23%	3.08%	3.86%	0.10%	2.32%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.62	92.89	86.64

最新总份额：0.4631亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,249.44	8.88
政策性金融债	7,165.67	5.20
	5,724.11	4.15
普通企业债	5,047.38	3.66
可转换企业债	453.76	0.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	7,165.67	5.20
21中国银行02	2128024	6,164.04	4.47
22华夏银行01	2228016	6,085.40	4.41
24农业银行CD141	112403141	5,724.11	4.15
24电网SCP002	012480328	5,047.38	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	2.58	0.90	4.40	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.68%	95/42	-0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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