安信宝利债券D

(167501)开放式-一级债基

基金经理：宛晴张睿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1099	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5909
净值更新日期:2024/6/26	基金简称:安信宝利债券LOF	最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富可转	1.1904	2.69%
光大保德	1.2428	2.60%
光大保德	1.2094	2.60%
天弘添利	1.3202	2.06%
天弘添利	1.1433	2.05%
华富安鑫	0.9301	2.04%
兴全恒鑫	1.0401	2.02%
兴全恒鑫	1.0356	2.01%
天弘多元	1.0474	1.94%
天弘多元	1.0589	1.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.8889	2.98%
安信深圳	0.8788	2.98%
安信创新	0.5058	2.62%
安信创新	0.5151	2.61%
安信医药	0.9487	2.46%
安信医药	0.9647	2.45%
安信平稳	1.2573	1.41%
安信平稳	1.2672	1.41%
安信量化	1.6861	1.30%
安信量化	1.6496	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.04%	5.40%	2.95%	3.86%	0.10%	7.34%	42.40%
同类排名(一级债基)	588/2357	181/2355	479/2698	747/2731	2139/2816	1583/2057	--
同类平均(一级债基)	2.45%	2.91%	2.03%	2.86%	0.48%	8.79%	-
年化收益率(%)	6.07%	5.40%	2.95%	3.86%	0.10%	2.45%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.62	92.89	86.64

最新总份额：0.4631亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,832.47	14.05
国债	4,268.90	7.66

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出13	230313	3,060.24	5.49
23国开07	230207	2,549.00	4.57
24国开02	240202	2,223.24	3.99
23国债10	019703	2,140.85	3.84
23国债24	019727	2,128.05	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	2.58	0.90	4.40	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.68%	95/42	-0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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