广发深证100ETF联接A
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近3月涨幅
-7.17%
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近1年涨幅
-18.86%
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近3年涨幅
-42.68%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.03% | -18.86% | 0.00% | -15.75% | -26.12% | -42.68% | 21.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 1064/2454 | 1260/2092 | -- | 1698/2162 | 1407/1811 | 965/1153 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.06% | -18.86% | -- | -15.75% | -26.12% | -14.23% | 55.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国信证券 | -- | -- | 0.10% | - | 14 | -429 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-12 |
| 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发深证100ETF联接A(162714)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发深证100ETF联接A(162714)持有人结构
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报告期
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广发深证100ETF联接A(162714)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发深证100ETF联接A(162714)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发深证100ETF联接A(162714)持仓变化
报告日
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广发深证100ETF联接A(162714)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发深证100ETF联接A(162714)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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