泰达宏利集利债券A
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数据日期：2022-7-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.91% | 8.62% | 3.14% | 8.20% | 3.18% | 18.51% | 125.79% |
| 同类排行（二级债基） | 2/252 | 28/217 | 2/257 | 76/230 | 191/236 | 98/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -1.51% | 3.61% | -1.93% | 7.77% | 8.97% | 21.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.83% | 8.62% | 6.13% | 8.20% | 3.18% | 6.17% | 9.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 21,087.94 | 7.02 |
| 普通企业债 | 13,041.54 | 4.34 |
| 政策性金融债 | 9,124.37 | 3.04 |
| 普通金融债 | 6,132.57 | 2.04 |
| 可转换企业债 | 1,840.76 | 0.61 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-07-07 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-07-07 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-07-07 |
| 关于泰达宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定... | 暂停/恢复申购、 | 2022-06-15 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-06-14 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增华宝证券有限责任公司为销... | 增加代销机构 | 2022-05-31 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-18 |
| 关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-30 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利集利债券A(162210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利集利债券A(162210)持有人结构
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报告期
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泰达宏利集利债券A(162210)十大持有人
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报告日
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泰达宏利集利债券A(162210)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰达宏利集利债券A(162210)持仓变化
报告日
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泰达宏利集利债券A(162210)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利集利债券A(162210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 浦银安盛 | 1.4960 | 0.07% | |
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| 福建国有 | 1.0443 | 0.06% | |
| 泰信双息 | 1.0827 | 0.06% | |
| 华夏卓信 | 1.0028 | 0.05% |
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