泰达宏利集利债券A
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数据日期：2020-8-11
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综合评价
3.5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.62% | 5.50% | 1.74% | 9.93% | -1.14% | 11.81% | 99.48% |
| 同类排行（激进债券型） | 187/228 | 181/227 | 205/236 | 92/237 | 141/247 | 174/218 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 5.77% | 12.75% | 7.24% | 10.29% | -0.05% | 18.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.24% | 5.50% | 2.83% | 9.93% | -1.14% | 3.94% | 8.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,311.20 | 27.49 |
| 政策性金融债 | 5,251.00 | 10.09 |
| 普通金融债 | 4,999.50 | 9.60 |
| 可转换企业债 | 1,532.90 | 2.95 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 2.97 | 2.70 | 2.56 | 3.77 | 7.32 | 中 | 3.67 | 中 | 1.36 | 高 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 偏债债券型 | 中低 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 19/122 | -- | 17/122 | -- | 21/122 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.65% | 2/145 | 1.84% | 30/145 | 31.56% | 14/145 | 58.37% | 15/145 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 债券型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 0.34 | 0.04 | -1.62 | -0.91 | -0.04 |
|
|
|
-- | -- | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加渤海银行股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2020-07-30 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-25 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券、中信山东、中信... | 基金费率变动 | 2020-07-21 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2020-07-08 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金修改基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下19只基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-12-24 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机... | 基金费率变动 | 2020-06-30 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-05-26 |
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基金信息 |
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泰达宏利集利债券A(162210)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利集利债券A(162210)持仓变化
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泰达宏利集利债券A(162210)全部持股
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泰达宏利集利债券A(162210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银中高 | 1.1519 | 0.04% | |
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| 泰达宏利 | 1.0003 | 0.03% | |
| 泰达宏利 | 1.0003 | 0.03% | |
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| 泰达宏利 | 1.0827 | 0.03% |
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