泰达宏利集利债券A
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数据日期：2019-12-10
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.21% | 8.11% | 9.16% | -1.14% | 3.13% | 10.06% | 93.76% |
| 同类排行（激进债券型） | 141/229 | 90/228 | 87/237 | 142/248 | 81/252 | 94/219 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 4.74% | 7.81% | 8.25% | -0.05% | 1.67% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.42% | 8.11% | 9.16% | -1.14% | 3.13% | 3.35% | 8.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 25,703.00 | 15.14 |
| 大额可转让同业存单 | 24,241.50 | 14.29 |
| 普通企业债 | 10,015.00 | 5.90 |
| 可转换企业债 | 4,570.56 | 2.69 |
| 可交换公司债券 | 1,485.15 | 0.88 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 2.97 | 2.70 | 2.56 | 3.77 | 7.32 | 中 | 3.67 | 中 | 1.36 | 高 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 偏债债券型 | 中低 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 19/122 | -- | 17/122 | -- | 21/122 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.65% | 2/145 | 1.84% | 30/145 | 31.56% | 14/145 | 58.37% | 15/145 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 债券型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 0.34 | 0.04 | -1.62 | -0.91 | -0.04 |
|
|
|
-- | -- | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 关于泰达宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2019-12-11 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司... | 基金费率变动,增 | 2019-12-05 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风... | 提示性公告 | 2018-04-20 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-11-21 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-11-21 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2019-11-20 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销... | 基金费率变动,增 | 2019-11-14 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-11-09 |
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基金信息 |
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泰达宏利集利债券A(162210)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利集利债券A(162210)持有人结构
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泰达宏利集利债券A(162210)十大持有人
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泰达宏利集利债券A(162210)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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