泰达宏利集利债券A
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数据日期：2021-10-18
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综合评价
2.3
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.50% | 8.45% | 6.97% | 3.18% | 9.93% | 22.43% | 116.43% |
| 同类排行（二级债基） | 82/220 | 64/219 | 44/230 | 191/236 | 92/237 | 124/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.14% | 6.68% | 4.46% | 8.97% | 10.29% | 29.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.00% | 8.45% | 8.75% | 3.18% | 9.93% | 7.48% | 8.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 9,026.10 | 12.32 |
| 国债 | 4,002.80 | 5.47 |
| 普通金融债 | 3,020.70 | 4.12 |
| 可转换企业债 | 740.64 | 1.01 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加海银基金销售有限公司申购... | 定期定额投资,基 | 2021-10-15 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2021-10-13 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-10-13 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司申购... | 定期定额投资 | 2021-09-18 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2021-09-07 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与华福证券有限责任公司申购... | 定期定额投资 | 2021-08-31 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司... | 定期定额投资,增 | 2021-08-28 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司... | 定期定额投资 | 2021-08-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利集利债券A(162210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利集利债券A(162210)持有人结构
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报告期
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泰达宏利集利债券A(162210)十大持有人
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报告日
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泰达宏利集利债券A(162210)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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泰达宏利集利债券A(162210)持仓变化
报告日
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泰达宏利集利债券A(162210)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利集利债券A(162210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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银河评级
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| 华宝可转 | 1.6301 | 1.02% | |
| 华商信用 | 1.3850 | 0.95% | |
| 华商信用 | 1.4190 | 0.93% | |
| 博时转债 | 2.0640 | 0.78% | |
| 中银转债 | 2.9000 | 0.76% | |
| 博时转债 | 2.1260 | 0.76% |
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| 泰达转型 | 3.5480 | 3.23% | |
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| 泰达宏利 | 2.1207 | 1.76% |
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