红土创新增强收益债券C
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.03% | 7.61% | 6.45% | 5.46% | -1.51% | 13.23% | 47.37% |
| 同类排行（二级债基） | 124/637 | 19/493 | 56/595 | 15/422 | 75/256 | 6/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.73% | 2.48% | 3.20% | 0.33% | -5.11% | -0.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.06% | 7.61% | 8.60% | 5.46% | -1.51% | 4.41% | 7.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 16,341.15 | 12.12 |
| 可转换企业债 | 5,552.01 | 4.11 |
| 普通金融债 | 5,119.57 | 3.80 |
| 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
| 关于红土创新增强收益债券型证券投资基金限制大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 红土创新增强收益债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 红土创新基金管理有限公司关于终止部分基金销售公司办理旗下产品相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-09-26 |
| 红土创新增强收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 红土创新基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 红土创新基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下产品... | 基金当事人变动 | 2024-08-16 |
| 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增普益基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-31 |
| 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-07-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红土创新增强收益债券C(006064)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红土创新增强收益债券C(006064)持有人结构
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报告期
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红土创新增强收益债券C(006064)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红土创新增强收益债券C(006064)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红土创新增强收益债券C(006064)持仓变化
报告日
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红土创新增强收益债券C(006064)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红土创新增强收益债券C(006064)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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