宏利创益混合A
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
4.5
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2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.30% | 2.29% | -0.76% | 6.09% | 0.63% | 7.60% | 85.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1756/3178 | 1565/2820 | 2369/3325 | 1063/2886 | 241/2212 | 245/1396 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.05% | 6.30% | 3.18% | 2.94% | -12.15% | -7.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.59% | 2.29% | -2.06% | 6.09% | 0.63% | 2.53% | 8.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | 79.04 | 0.03% | 0.32% | 10.34% | 276 | -1196 | 咨询 |
| 沪电股份 | 30.84 | -0.19% | 0.31% | -50.00% | 183 | -2155 | 咨询 |
| 歌尔股份 | 22.00 | -0.18% | 0.30% | -53.13% | 340 | -1832 | 咨询 |
| 光迅科技 | 43.66 | 0.11% | 0.29% | - | 41 | -651 | 咨询 |
| 美的集团 | 76.60 | 0.13% | 0.27% | - | 2362 | -1877 | 咨询 |
| 广日股份 | 10.61 | 0.57% | 0.26% | -87.96% | 45 | -387 | 咨询 |
| 北方华创 | 428.60 | -0.07% | 0.26% | - | 868 | -1850 | 咨询 |
| 锐捷网络 | 68.85 | 0.95% | 0.24% | - | 13 | -484 | 咨询 |
| 中芯国际 | 84.70 | 0.33% | 0.23% | - | 857 | -1427 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | 24.14 | -0.04% | 0.23% | 91.67% | 113 | -411 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2025-02-25 |
| 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
宏利创益混合A(001418)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利创益混合A(001418)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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宏利创益混合A(001418)全部持股
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宏利创益混合A(001418)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利红利 | 0.8860 | 0.11% | |
| 宏利泰和 | 1.0965 | 0.06% | |
| 宏利泰和 | 1.0856 | 0.06% | |
| 宏利医药 | 0.9675 | 0.02% |
