国投瑞银中证创业指数分级
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近3月涨幅
34.75%
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近1年涨幅
67.39%
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近3年涨幅
-2.46%
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数据日期：2020-6-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.36% | 67.39% | -- | -- | -- | -2.46% | -25.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 33/937 | 23/737 | -- | -- | -- | 371/455 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 78.72% | 67.39% | -- | -- | -- | -0.82% | -4.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.21% | 0.99% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 5.19% | -5.64% | 10 | -397 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 4.92% | 25.51% | 11 | -349 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.37% | -4.59% | 233 | -720 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 4.36% | 35.40% | 126 | -854 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 2.93% | 21.07% | 66 | -595 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 2.77% | 39.90% | 152 | -785 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 2.64% | -8.65% | 66 | -476 | 咨询 |
| 南极电商 | -- | -- | 2.51% | -2.33% | 1 | -58 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 2.49% | -19.16% | 8 | -522 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015年10月更新) | 招募说明书(更新 | 2015-10-31 |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-04-29 |
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| 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-04-28 |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-07-17 |
| 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-07-17 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银中证创业指数分级(161223)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)持有人结构
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)持仓变化
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银中证创业指数分级(161223)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 国投瑞银 | 0.6783 | 1.44% | |
| 国投瑞银 | 1.1293 | 1.39% | |
| 国投瑞银 | 1.1188 | 1.39% |
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