嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
(160720) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1622
1.1622
涨跌幅
0.03%
0.03%
近3月涨幅
-0.99%
-0.99%
近1年涨幅
0.97%
0.97%
近3年涨幅
8.38%
8.38%
数据日期：2020-8-20
返回
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 0.97% | -- | -- | -- | 8.38% | 27.72% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1307/1616 | 1206/1243 | -- | -- | -- | 588/646 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.72% | 5.11% | -- | -- | -- | 8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.29% | 0.97% | -- | -- | -- | 2.79% | 3.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 473.53 | 45.74 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告 | 其他 | 2020-11-17 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2020-11-16 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-16 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2015年第1号) | 招募说明书(更新 | 2015-03-21 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2016年第1号) | 招募说明书(更新 | 2016-03-19 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2014年第1号) | 招募说明书(更新 | 2014-03-21 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2013-09-17 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2016年第2号) | 招募说明书(更新 | 2016-09-14 |
| 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2014年第2号) | 招募说明书(更新 | 2014-09-17 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华商丰利 | 1.6420 | 2.69% | |
| 华商丰利 | 1.5870 | 2.65% | |
| 华商瑞鑫 | 1.7070 | 2.03% | |
| 汇丰亚洲 | 8.1606 | 0.64% | |
| 汇丰亚洲 | 5.4015 | 0.63% | |
| 汇丰亚洲 | 7.9968 | 0.52% | |
| 汇丰亚洲 | 5.3037 | 0.50% | |
| 汇丰亚洲 | 7.9767 | 0.49% | |
| 汇丰亚洲 | 5.2620 | 0.49% | |
| 汇丰亚洲 | 5.2153 | 0.49% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 2.2323 | 1.83% | |
| 嘉实基本 | 1.3644 | 1.79% | |
| 嘉实金融 | 1.1011 | 1.78% | |
| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
| 嘉实中证 | 1.3056 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
好基推荐
