大成中证100ETF
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近1年涨幅
-9.43%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.51% | -9.43% | 4.40% | -11.14% | -20.83% | -32.47% | 56.60% |
同类排行(复制指数型) | 1292/2295 | 1022/2003 | 798/2575 | 1424/2162 | 1050/1811 | 947/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | -9.02% | -9.43% | 20.59% | -11.14% | -20.83% | -10.82% | 5.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.83% | -9.73% | 2662 | -212 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.31% | -12.93% | 677 | -431 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.23% | -16.07% | 2005 | -374 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.41% | -11.43% | 682 | -133 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.67% | 3.89% | 1192 | +153 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.26% | 9.71% | 831 | +153 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.25% | 116.35% | 371 | +209 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.03% | 7.41% | 1286 | +322 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.00% | 5.26% | 1155 | +276 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.97% | 31.33% | 573 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成中证100ETF(159923)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证100ETF(159923)十大持有人
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大成中证100ETF(159923)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证100ETF(159923)持仓变化
报告日
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大成中证100ETF(159923)全部持股
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大成中证100ETF(159923)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |