大成中证A100ETF
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近3月涨幅
4.89%
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近1年涨幅
23.63%
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近3年涨幅
24.41%
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.80% | 23.63% | 22.05% | 16.75% | -11.14% | 24.41% | 113.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 1215/3563 | 1224/2798 | 1695/3326 | 850/2575 | 1424/2162 | 842/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.72% | 23.77% | 25.23% | 10.50% | -7.03% | 24.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.61% | 23.63% | 23.74% | 16.75% | -11.14% | 8.14% | 8.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.07% | 32.15% | 3751 | -781 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.05% | -17.35% | 1838 | -1073 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.88% | -18.49% | 1235 | -1382 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.27% | -28.13% | 1186 | -1632 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.17% | 23.35% | 2897 | -924 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.51% | 126.13% | 1570 | -687 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.48% | 127.52% | 1982 | -477 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.34% | -18.18% | 1637 | -2049 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.18% | -25.85% | 690 | -1784 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.16% | -30.32% | 453 | -1429 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增兴业证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2025-09-26 |
| 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东方财富证券股份有限公司为申购... | 增加代销机构 | 2025-08-27 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2025-08-21 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停牌公告 | 溢价风险提示公告 | 2024-10-16 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及停牌公告 | 溢价风险提示公告 | 2024-10-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证A100ETF(159923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证A100ETF(159923)持有人结构
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报告期
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大成中证A100ETF(159923)十大持有人
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报告日
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大成中证A100ETF(159923)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证A100ETF(159923)持仓变化
报告日
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大成中证A100ETF(159923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证A100ETF(159923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 易方达沪 | 0.8812 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.8865 | 3.65% | |
| 易方达沪 | 1.1742 | 3.59% | |
| 易方达沪 | 1.1818 | 3.59% | |
| 永赢国证 | 1.2743 | 3.58% | |
| 永赢国证 | 1.2755 | 3.57% | |
| 兴业中证 | 0.9452 | 3.52% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成中证 | 1.4116 | 2.61% | |
| 大成动态 | 1.4410 | 1.77% | |
| 大成动态 | 1.4178 | 1.77% | |
| 大成景禄 | 1.8408 | 1.75% | |
| 大成景禄 | 1.8515 | 1.75% | |
| 大成优质 | 0.9325 | 1.75% | |
| 大成优质 | 0.9515 | 1.74% | |
| 大成核心 | 1.4851 | 1.73% | |
| 大成核心 | 1.4905 | 1.73% | |
| 大成聚优 | 1.4171 | 1.72% |
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