申万菱信中证内地新能源主题ETF
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-4.17%
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近1年涨幅
-35.76%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.51% | -35.76% | -8.32% | -35.61% | -30.15% | -- | -55.17% |
同类排行(复制指数型) | 1945/2337 | 1973/2046 | 1917/2576 | 2155/2162 | 1666/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | -25.02% | -35.76% | -26.42% | -35.61% | -30.15% | -- | -19.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 17.29% | 19.57% | 3991 | +1611 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 7.32% | -12.44% | 1017 | +720 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 6.68% | 21.68% | 1931 | +1375 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 5.37% | 26.06% | 1341 | +1057 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 4.79% | 14.05% | 526 | +429 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 4.16% | 2.21% | 913 | +694 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 4.15% | 10.08% | 525 | +454 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 3.07% | -11.53% | 963 | +821 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.97% | -4.81% | 1045 | +739 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 2.54% | -12.71% | 651 | +544 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)十大持有人
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报告日
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |