浙商沪深300指数分级进取

(150077)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1940	净值增长率:-1.97%	累计净值:1.1940
净值更新日期:2018/8/17	基金简称:浙商进取	最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9187	5.60%
华宝中证	0.8176	1.89%
申万菱信	0.6299	1.78%
长信利众	0.9444	-0.07%
华安中证	1.0039	-1.40%
博时中证	1.3472	-1.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商科创	0.8515	2.62%
浙商科创	0.8571	2.61%
浙商智选	0.7483	2.58%
浙商智选	0.7553	2.57%
浙商聚潮	2.2630	2.54%
浙商聚潮	2.2130	2.50%
浙商沪港	0.8851	1.95%
浙商沪港	0.9022	1.94%
浙商中华	1.0087	1.85%
浙商中华	0.9932	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-22.20%	-11.74%	-	-	-	-29.92%	28.60%
同类排名(复制指数型)	81/127	65/127	/	/	/	57/97	--
同类平均(复制指数型)	-0.23%	-1.78%	-	-	-	-8.26%	-
年化收益率(%)	-44.40%	-11.74%	-	-	-	-9.97%	4.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-19
股票市值/基金净值	92.70	91.90	91.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪深数据不全。
在财务资质方面，浙商沪深数据不全。
在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-08-19

制造业	32.94%
金融业	28.66%
建筑业	6.40%
交通运输、仓储和邮政业	4.47%
房地产业	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.16%
采矿业	4.09%
批发和零售业	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60%
文化、体育和娱乐业	1.42%

十大重仓

数据日期：2018-08-19

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	5.38%	581
招商银行	0	0	2.54%	845
贵州茅台	0	0	2.48%	2543
格力电器	0	0	1.70%	695
美的集团	0	0	1.69%	1423
兴业银行	0	0	1.61%	288
民生银行	0	0	1.44%	96
中国中铁	0	0	1.34%	174
交通银行	0	0	1.31%	252
农业银行	0	0	1.18%	419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		4.56	30.54	33.28	7.79	36.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.97%	104/145	10.79%	91/145	84.65%	8/145	134.76%	7/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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