浙商沪深300指数分级
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近3月涨幅
-14.47%
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近1年涨幅
-10.39%
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近3年涨幅
-17.80%
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数据日期：2018-8-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.97% | -10.39% | -- | -- | -- | -17.80% | 27.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 424/626 | 202/520 | -- | -- | -- | 138/287 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -- | -- | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -33.93% | -10.39% | -- | -- | -- | -5.93% | 4.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-08-19
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 5.38% | 3.46% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.54% | 7.17% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.48% | -0.40% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.70% | -10.53% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.69% | -15.50% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.61% | 9.52% | 492 | -794 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 1.44% | 6.67% | 20 | -501 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 1.34% | 39.58% | 77 | -799 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.31% | 2.34% | 225 | -815 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.18% | 9.26% | 381 | -1017 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-08-19
行业分布
数据日期：2018-08-19
选股风格
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2012年第1期)(摘要) | 招募说明书(更新 | 2012-12-18 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015年第2期)(摘要) | 招募说明书(更新 | 2015-12-21 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015年第1期)(摘要) | 招募说明书(更新 | 2015-06-19 |
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| 浙商沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2016年第1期) | 招募说明书(更新 | 2016-06-20 |
| 关于根据流动性规定要求修改浙商基金管理有限公司旗下部分基金的基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-29 |
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基金信息 |
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浙商沪深300指数分级(16680L)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商沪深300指数分级(16680L)十大持有人
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浙商沪深300指数分级(16680L)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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浙商沪深300指数分级(16680L)全部持股
报告日
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浙商沪深300指数分级(16680L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 富国上海 | 6.0844 | 0.69% |
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| 浙商惠利 | 1.0656 | 0.03% | |
| 浙商丰裕 | 1.0768 | 0.02% | |
| 浙商丰裕 | 1.0414 | 0.02% | |
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