国泰信用互利分级债券A

(150066)开放式-一级债基

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0062	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3002
净值更新日期:2020/3/18	基金简称:互利A	最新规模:1.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.2520	0.03%
博时稳健	1.7110	0.02%
嘉实新兴	1.0480	0.00%
通利债C	1.2220	0.00%
嘉实新兴	1.2230	-0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	3.00%	-	-	-	9.29%	34.31%
同类排名(一级债基)	5/7	5/7	/	/	/	5/7	--
同类平均(一级债基)	1.89%	-1.41%	-	-	-	3.35%	-
年化收益率(%)	2.95%	3.00%	-	-	-	3.10%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-18
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，国泰信用数据不全。
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在持仓周转率方面，国泰信用数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	4.38%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	4.38%	421

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.29	1.49	2.86	2.95	2.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	14/16	0.20%	15/16	3.72%	15/16	13.37%	2/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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