申万菱信深证成指分级收益

(150022)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0990	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5357
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:深成指A	最新规模:22.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6576	2.41%
华宝中证	0.8451	1.88%
华安中证	0.9210	0.52%
长信利众	0.9451	0.17%
博时中证	1.3661	-0.01%
华安中证	1.0173	-0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9116	4.29%
申万菱信	0.9149	4.27%
申万菱信	0.6650	3.81%
申万菱信	0.6573	3.79%
申万菱信	0.6091	2.77%
申万菱信	0.6038	2.76%
申万菱信	1.4350	2.43%
申万菱信	0.6576	2.41%
申万菱信	0.6535	2.41%
申万菱信	0.5138	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	9.82%	-	-	-	13.81%	67.78%
同类排名(复制指数型)	54/61	33/61	/	/	/	44/61	--
同类平均(复制指数型)	-0.53%	-2.79%	-	-	-	-7.39%	-
年化收益率(%)	4.18%	9.82%	-	-	-	4.60%	6.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.45	93.81	93.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	65.37%
金融业	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.12%
房地产业	2.92%
农、林、牧、渔业	2.06%
卫生和社会工作	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
租赁和商务服务业	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.87%
批发和零售业	0.85%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	3.95%	1337
美的集团	0	0	3.71%	1423
宁德时代	0	0	2.75%	2560
格力电器	0	0	2.29%	695
立讯精密	0	0	1.87%	1160
东方财富	0	0	1.60%	337
万科A	0	0	1.51%	68
海康威视	0	0	1.36%	604
迈瑞医疗	0	0	1.35%	793
泸州老窖	0	0	1.32%	991

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.36	2.22	7.75	7.63	6.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	40/145	0.42%	63/145	13.24%	2/145	19.11%	17/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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