国联安双禧中证100指数A

(150012)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0820	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4770
净值更新日期:2020/12/1	基金简称:中证100A	最新规模:3.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8477	0.31%
申万菱信	0.6589	0.20%
长信利众	0.9465	0.15%
华安中证	1.0169	-0.04%
博时中证	1.3654	-0.05%
华安中证	0.9183	-0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安商	0.9240	1.09%
国联安上	1.1315	1.04%
国联安上	1.1357	1.03%
国联安行	1.8618	0.94%
国联安鑫	0.8307	0.76%
国联安锐	1.8667	0.73%
国联安核	0.7385	0.71%
国联安核	0.8219	0.69%
国联安核	0.8226	0.69%
国联安核	0.7226	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	4.95%	-	-	-	15.00%	74.39%
同类排名(复制指数型)	55/73	56/73	/	/	/	34/73	--
同类平均(复制指数型)	-0.51%	-2.75%	-	-	-	-7.01%	-
年化收益率(%)	4.73%	4.95%	-	-	-	5.00%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-03
股票市值/基金净值	93.27	93.62	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安双数据不全。
在财务资质方面，国联安双数据不全。
在持仓周转率方面，国联安双数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-03

制造业	39.08%
金融业	35.00%
房地产业	3.33%
采矿业	2.77%
租赁和商务服务业	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.22%
建筑业	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
农、林、牧、渔业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18%

十大重仓

数据日期：2020-12-03

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.77%	582
贵州茅台	0	0	6.85%	2544
五粮液	0	0	3.97%	1337
招商银行	0	0	3.74%	846
美的集团	0	0	3.43%	1423
恒瑞医药	0	0	2.61%	993
格力电器	0	0	2.57%	695
兴业银行	0	0	2.07%	289
中信证券	0	0	2.05%	383
伊利股份	0	0	1.84%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	2.38	4.87	5.16	3.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	129/145	0.43%	62/145	5.89%	33/145	19.20%	16/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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