国联安鑫安灵活配置混合
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11.01%
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近1年涨幅
67.65%
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近3年涨幅
113.19%
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数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.73% | 67.65% | -1.13% | 77.44% | 68.28% | 113.19% | 165.04% |
同类排行(激进混合型) | 353/1052 | 109/1050 | 717/1054 | 156/1056 | 72/1069 | 150/1027 | -- |
同类平均(激进混合型) | 11.54% | 37.86% | 0.66% | 49.40% | 37.95% | 69.39% | -- |
年化收益率(%) | 29.46% | 67.65% | -7.23% | 77.44% | 68.28% | 37.73% | 27.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 6.42% | 116.16% | 665 | +193 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.94% | 72.67% | 1937 | +377 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.91% | 97.66% | 1125 | +152 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.80% | 28.60% | 2450 | +370 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 5.31% | 65.42% | 192 | +24 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.72% | 119.53% | 393 | -59 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.13% | 20.41% | 933 | +40 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.06% | 20,200.00% | 1620 | +394 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 3.98% | 347.19% | 172 | -32 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.74% | 75.59% | 654 | +184 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-02-02 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-01-18 |
国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-29 |
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国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并参加相... | 基金费率变动,增 | 2020-12-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫安灵活配置混合(001007)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)持有人结构
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)全部持股
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时裕瑞 | 1.2073 | 0.01% | |
银河鸿利 | 1.0690 | 0.00% | |
银河鸿利 | 1.0630 | 0.00% | |
东方惠新 | 1.1056 | 0.00% | |
国投瑞银 | 1.1892 | -0.02% | |
富国成长 | 1.2412 | -0.02% | |
国投瑞银 | 1.2061 | -0.03% | |
华融新利 | 0.9930 | -0.10% |