国联安鑫安灵活配置混合
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近3月涨幅
16.80%
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近1年涨幅
-1.80%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.94% | -1.80% | 4.19% | -15.22% | -7.59% | -12.26% | 107.69% |
| 同类排行（平衡混合型） | 987/2978 | 1529/2508 | 1296/2886 | 1304/2212 | 268/1335 | 288/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.87% | -1.80% | 5.00% | -15.22% | -7.59% | -4.09% | 11.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.59% | -44.34% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.03% | -17.66% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 2.72% | 81.33% | 80 | -448 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.68% | -15.46% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 儒竞科技 | -- | -- | 2.51% | - | 16 | -234 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 2.47% | -35.00% | 96 | -471 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 2.46% | 6.49% | 114 | -777 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 2.30% | - | 8 | -250 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 2.13% | - | 58 | -498 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 2.09% | 75.63% | 115 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-16 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-29 |
| 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫安灵活配置混合(001007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)持有人结构
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报告期
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)持仓变化
报告日
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫安灵活配置混合(001007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国联安上 | 0.9240 | 2.21% | |
| 国联安上 | 1.1303 | 2.07% | |
| 国联安上 | 1.1359 | 2.07% | |
| 国联安消 | 0.9527 | 0.67% | |
| 国联安远 | 2.3403 | 0.49% | |
| 国联安小 | 0.9710 | 0.41% | |
| 国联安价 | 1.9199 | 0.33% | |
| 国联安价 | 1.0783 | 0.33% | |
| 国联安主 | 2.5325 | 0.24% | |
| 国联安安 | 1.4983 | 0.23% |
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