富国天成红利灵活配置混合
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-0.23%
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近3月涨幅
-0.50%
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近1年涨幅
-13.13%
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近3年涨幅
-37.01%
-37.01%
数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.22% | -13.13% | -4.60% | -14.24% | -23.94% | -37.01% | 281.21% |
同类排行(平衡混合型) | 1374/2800 | 920/2333 | 1467/2886 | 1217/2212 | 917/1335 | 629/1003 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -15.06% | -4.25% | -12.15% | -17.88% | -27.24% | -- |
年化收益率(%) | 0.43% | -13.13% | -8.49% | -14.24% | -23.94% | -12.34% | 17.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝丰能源 | -- | -- | 3.95% | 21.17% | 202 | -551 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.95% | 8.22% | 2538 | -966 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 3.30% | 11.49% | 121 | -434 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.84% | 531.11% | 519 | -697 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.81% | 410.91% | 449 | -780 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.81% | 36.41% | 963 | -732 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 2.79% | - | 115 | -335 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 2.73% | 35.82% | 32 | -201 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 2.72% | 13.33% | 128 | -429 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 2.57% | -20.92% | 318 | -1035 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-05-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国天成红利灵活配置混合(100029)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天成红利灵活配置混合(100029)持有人结构
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报告期
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富国天成红利灵活配置混合(100029)十大持有人
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报告日
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富国天成红利灵活配置混合(100029)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国天成红利灵活配置混合(100029)全部持股
报告日
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富国天成红利灵活配置混合(100029)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金先进 | 0.8497 | 4.37% | |
长城景气 | 0.9782 | 4.28% | |
长城景气 | 0.9732 | 4.28% | |
鹏华弘鑫 | 1.3313 | 4.19% | |
东方惠新 | 0.7517 | 4.06% |