嘉实纯债债券A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 3.97% | 3.01% | 5.40% | 1.21% | 10.67% | 57.61% |
| 同类排行（纯债债券型） | 871/1915 | 618/1405 | 823/1706 | 139/1260 | 759/899 | 301/751 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.69% | 3.97% | 3.59% | 5.40% | 1.21% | 3.56% | 4.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 118,491.80 | 14.41 |
| 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
| 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年国庆节前暂停申购（含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年中秋节前暂停申购（含转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
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嘉实纯债债券A(070037)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实纯债债券A(070037)持有人结构
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嘉实纯债债券A(070037)十大持有人
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嘉实纯债债券A(070037)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实纯债债券A(070037)持仓变化
报告日
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嘉实纯债债券A(070037)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实纯债债券A(070037)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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