摩根瑞享纯债债券A
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涨跌幅
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近3月涨幅
2.11%
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近1年涨幅
4.62%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.91% | 4.62% | 0.00% | 5.14% | 2.55% | -- | 7.92% |
同类排行(纯债债券型) | 384/1993 | 567/1469 | 1924/2317 | 619/1706 | 1036/1260 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.32% | 4.53% | 0.19% | 5.17% | 4.00% | 11.87% | -- |
年化收益率(%) | 5.82% | 4.62% | -- | 5.14% | 2.55% | -- | 3.43% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,121.36 | 84.13 |
国债 | 455.69 | 18.07 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根瑞享纯债债券A(016210)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根瑞享纯债债券A(016210)持有人结构
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报告期
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摩根瑞享纯债债券A(016210)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根瑞享纯债债券A(016210)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根瑞享纯债债券A(016210)持仓变化
报告日
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摩根瑞享纯债债券A(016210)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根瑞享纯债债券A(016210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银强化 | 1.1866 | 0.49% | |
博时富尊 | 1.0415 | 0.42% | |
中银互利 | 1.2357 | 0.39% | |
大摩18个 | 1.0470 | 0.38% | |
广发集瑞 | 1.0433 | 0.38% | |
东兴兴瑞 | 1.3743 | 0.37% |